工作职责4.2.docVIP

资金中心主任岗位职责 （一）负责集团公司筹资管理制度的制定和修改。 （二）负责公司向金融机构的融资工作。 （三）负责集团公司整体项目融资方案的制定与实施。 （四）负责集团公司年度、月度资金筹措计划和资金筹措方案的制定及融资费用的控制工作，并于每月26日前报送融资明细表工作。 （五）负责协调中介机构因贷款对资产进行评估的工作。 （六）加强与银行的联系，合理利用各类金融产品减少公司的财务费用。与客户保持良好的业务关系。 （七）做好财务信息的保密工作。 （八）每年将所分管的档案装订成册于次年4月30日前移交财务资产部档案室存档。 （九）配合中介机构完成相关资料的提供。 （十）组织完成财务部门职责范围内和领导交办的各项工作任务，及时完成领导安排的其他临时性工作。 理财管理岗位职责 （一）负责学习和掌握国家相关调控政策和人民银行的调控政策，制定和修改集团公司理财管理制度。 （二）负责集团公司整体理财方案的制定和实施。 （三）负责加强与银行的联系，收集各个银行的理财方案，合理利用各种金融产品，做好公司理财工作，减少公司财务费用。 （四）协助办理其他临时性工作。 （五）做好财务信息的保密工作。 （六）完成领导交办的其他临时性工作。 理财管理工作流程 1、分析集团公司资金状况和性质以及资金使用计划 2、对比分析各家银行理财产品 3、制定详尽的理财方案 4、内部讨论方案，通过后上报公司 5