物流管理程序20070611.docVIP

物流管理程序（试行） 目的 为了加强公司物流管理，明确物流管理的权限和职责，理顺公司物流管理的全过程，结合目前公司的实际情况，特制定本程序。 物流的定义及范围 2.1 物流：本程序中的物流是指物资的流动，包含了物资在公司流转的整个过程的有效使用和控制流程；物资限狭义概念，是指生产用直接材料、辅助材料、产成品、在制品、技术协调样车等，不包括固定资产、低值易耗品、办公用品； 2.2 呆滞品：凡储存于仓库之物资（进料日期）、半成品及成品（制造日期），超过三个月（三个月不使用）为呆滞品。 3.物资入库程序 3.1 直接材料的入库 3.1.1 材料送到公司后，采购部根据供货商的《送货单》填制《材料待检通知单》一式五联（财务核算部、物资部、采购部、品质部、供货厂家），填制时必须按公司内部材料的名称和规格状态要求进行填写。 3.1.2 供货厂家凭《材料待检通知单》，先到换件库办理不良品退货，方可到品质部外检进行配套件质量检验及送检数量核查；经检验核对单据填写内容与实物是否相符后，再按相应的技术质量标准进行材料质量的检验，完毕后，品质部检验员将抽检内容及检验结果填写在《材料待检通知单》上，并留存一份备案。 3.1.3 供货厂家所送材料检验合格后，凭《材料待检通知单》将货送到相应库房办理入库手续，经库管员清点数量及规格、型号等是否与《材料待检通知单》上各栏目所填写相符，相符后，库管员在实收数量栏填写实收数量；如发现有状态不符及时通知质检进行确认，并将送货单和待检单签名后，在次日上午9点前交财务统计，财务统计当天结合《送货单》《材料待检通知单》各栏目数据按顺序录入。16：00分之后的业务属于第二天。 3.1.4 财务统计第二天必须将打印的并且有仓管员和仓库主管签字的《入库单》和《材料待检通知单》交采购部，让采购部明确送货的实收数量和入库合格数，并由采购经办在《入库单》签名，采购部留底采购联，财务联 附有办好手续的送货单、待检单 上交给财务部，其余交回统计员，由统计将供货厂家联及打印《入库单》的“回执联”交供货商，便于月底与财务对帐使用。 3.1.5 当库存量超常规时，库管员有权拒收，但必须立即通知采购部，由采购部与厂家进行沟通协调。 3.1.6 对于非物资部提交的“生产报缺”采购计划、采购部擅自采购的货物，库管员有权拒收。 3.2 其他材料的入库 3.2.1 材料的盘盈入库：每次季度大盘存后所产生的材料盘盈由物资部相应库房对盘盈情况进行统计，写明材料名称、数量等，库管员签字、物资部长、财务核算部部长审批后即可；平时由于供货厂家多送少量材料，或库管员发现实物多于帐面时，经详细查帐属实后编制物资盘盈报告并附物资清单报物资部长签字后登帐。 3.2.2 辅助材料的入库，经品质部检验合格后，由物资部辅助材料库开具《材料验收入库单》办理入库手续。 3.3 产成品的入库 由装配部统计根据当天实际生产入库成车及状态填写《成品入库单》，同时与成品库库管员复核对照（核对生产计划和生产流程卡），共同签字后，在下班前上交财务核算部，成品库库管员依照每日《成品入库单》填报每日《成品库日报表》，经部门部长审核后，一式五份，一份报财务核算部，一份报物资部，一份内务部，一份报计划调度室，一份报公司领导。 各种材料的配料和领用程序 4.1 生产发料：由物资部根据计划调度室下达的次日生产作业计划单产品、状态、领用数量（计划数、实发数、生产厂家）等的填写应十分清楚，各库房发料员根据库管员填写的《发料单》 4.2 技术部领料：新产品试样时，由技术部指定专人按库房设置开具《领料单》，经部门负责人及副总工程师签字后，到相关库房领料。 4.3 其他部门领料：由各部门开具《领料单》，经部门负责人签字、注明用途后方可领用（一般情况下各部门原则上不允许领件）。 4.4 生产换件：生产部因工废、料废需退回材料时，由生产部开具《生产换件入库/领料单》，经质检（现场巡检）进行判断工废或料废，交生产部主管/部长签字认可后，到换件库房退件，若所换材料是供货状态时的成套材料，可直接到换件库房退件，若所换材料不是供货状态而是成套件其中的部件时，换件人需将所要退换的材料送至相应的库房，由库管员配成供货状态时的材料后，再到换件库房退件，换件库库管员收件后签字返还换件单一联给换件人，换件人凭返回的换件单到相应库房领取材料。 4.5 内部仓库材料调拨：由于仓库管理重新规划或其它原因，部分材料需从甲库转到乙库，需办理内部转库手续，由转出库房开具《（内部）材料转库单》（一式三联：一联调出库，一联调入库，三联财务统计），单据所列栏目应认真填写，调出库、调入库应分别签字，以明确责任。 4.6 材料零售发料：由购货单位到财务核算部相关库房统计人员处开具《材料销售发货单》除库房联均注明价格金额，经出纳