商业计划书中的财务部分.doc

商业计划书中的财务部分 第九部分 融资方案 9.1融资规模 华营股份有限公司处于典型的成长型阶段，具有强劲的发展潜力，适当的融资规模对企 业的成长意义重大。为保证华营公司的稳定发展，确定的融资规模为13500万元。新增投资 中，初步设定需投资方投入资金5000万元，对外借款1500万元（同期银行贷款利率为5.76%， 借款的抵押物是厂房和设备），石大胜华投入5500万元（其中包括无形资产即专利技术700 万元），公司自身投入1500万元。 9.2引进投资的投资类型 华营化工股份有限公司属于胜华集团的子公司，胜华集团占有华营公司股份的主要部分。 在引进投资的同时，为防止股权过分稀释，以至不能有效决策，所以在权衡战略投资和财务 投资的利弊中，我们决定引进的投资类型为财务投资性质。投资方拥有华营公司的股份所有 权，可以以股东身份按比例享有公司的部分权力，对公司管理提供经验和建议，但不能同时 参与企业的重大决策。 华营化工股份有限公司二期项目在投产后，我们将不断完善公司的财务结构，优化股权 的构成比例，深化现代化科学管理，同时保证公司的控股权，以期早日实现企业的上市目标。 9.3资金使用计划 华营股份有限公司是一家主产化工产品的民营企业，其生产经营 具有鲜明的石化行业特色，各项成本支出符合行业标准。企业成立第一年所需资金主要 分为两部分： 一． 公司二期项目启动费用 1．企业改、扩建费用支出 500.00万元 2．公司基础设施 建设