外贸销售流程(修).docVIP

外贸销售流程 1目的 为了规范公司外贸销售及应收账款的管理，特制订此流程。 2范围 本流程适用于公司外贸销售部、物流和财务部。 3产品及销售管理体系 3.1外贸销售的产品列入年度生产经营计划的产品。 .2产品销售主体以公司各产品对外进行销售。.3销售管理体系 公司外贸销售部门设置财务管理人员、物流管理人员和单证人员，作为公司财务部和物流的派出机构，具体执行外贸销售流程的相关环节。 市场销售的政策由公司统一制定，公司外贸销售、财务、物流等相关部门实施每一笔合同或订单的审批流程，单证人员负责出口货物的配载报关和单证制作；根据厂内发货结算流程，按照对应部门发送的订单和发货指示办理发货、结算工作，并具体办理有关商检、海关和外汇核销工作。 公司外贸销售部门根据市场情况和公司要求拟订月度销售计划与销售回款计划，在每月18日前报给财务部。 4业务评判表及销售合同签订 4.1订单意向 销售人员在接到客户后，如果是老产品和老客户，先根据规格记录客户确认规格并核对分析方法。对于新产品，需要转给技术支持部门，确认品名、规格和分析方法。在确认可以提供符合客户要求的产品后，业务员和物流联系确认该产品的库存情况和交货期业务员在得到规格确认的交货期之后，客户。 经销售后交由公司财务部进行包含风险审评和销售形式选择审评必须在半天内执行完出差等特殊情况由请示批准事后有关手续。.2.3业务评判表一式份，交由公司存档。 4.2.4业务评判表未经批准，业务员不得自行接受客户订单或与客户达成其他类似的业务成交文件。 总经理批准 　评判表生效 4.3销售合同的签订 4.3.1业务评判表经批准后，业务员根据批准的业务评判表内容制销售合同，由确认，加盖销合同章，以传真邮寄其他合适方式与客户签销售合同。.1由外贸主办人员填写发货通知单（附件4），经公司财务部审核后，由公司外贸部主管核对无误后签字确认并加盖发货专用章，与进仓通知单等交发货人员，发货人员据发货通知单及内部审批程序办理、发货手续。 6.2发货人员按要求准确、及时、安全将货物送达指定地点，办理好与货运公司或客户的收货确认手续，做好发运货物的销售台帐登记工作，并将收货证明保留在公司外贸部，发货信息反馈至公司行政部。 6.3外贸部、财务部与公司物流人员根据发货情况按规定格式做好发货记录和明细帐登记工作，并每月进行帐帐核对，帐实核对。 7开票、寄单、收款及核销流程 7.1开票 7.1.1公司发货人员将在每票外销货物离境日起二个工作日内，提供给公司总经理和财务主管每票外销业务的电子版外销货物落船单和电子版发票。 7.1.2外销发票由公司财务部在收到电子版发票的当日开出，其发票联须在一周内交到外贸部，并做好交接登记工作。 7.2寄单 根据外销业务客户不同的付款方式， 7.2.1付款方式为T/T部在货物离境日起两个工作日（少部分客户可以1周或者2周等定期寄一次单据）内将出口货运文件、打印好的快递运单、快递信封递交给财务部人员寄单。财务部登记当天寄走。付款方式为D/P部在货物离境日起两个工作日内将出口货运文件、汇票、托收委托书递交给财务部人员银行交单托收。财务部登记当天交单给银行进行托收；如果部在下午3点以后交给财务部，财务部交单给银行进行托收。付款方式为L/C部逐票和财务部确认交单银行、一般议付还是押汇，财务部当场在评判表上标注结论。部在货物离境日起三个工作日内将出口货运文件、汇票、议付委托书、押汇申请单递交给财务部人员向银行交单。财务部登记当天交单给银行进行托收；如果部在下午3点以后交给财务部，财务部交单给银行进行托收。应收帐款的收款第一责任人 国际销售管理流程图 实施单位/人 业务内容和流程 作业说明 下达 制作 反馈 反馈 附件1： 销售业务流水编号规则 目的：规范销售业务编号 范围：所有销售业务 关联部门：国内销售部，国际销售部，财务部，物流部 原则： 每一笔销售业务对应唯一的一个业务流水号，该业务流水号贯穿在该笔业务进行的始终，在业务评判表、销售合同、备货通知单、发货通知单、内销业务开票资料、出口发票、装箱单等单证中均使用此唯一的业务流水编号。 业务流水号具有识别功能，区分年份、产品和内外销，便于业务资料的归档保存。 编号规则 外销业务流水编号由字母数字组成，构成方式如下： YY○○X□□□□ 其中 YY代表生产该产品的公司代号，取拼音字头 BC 上海邦成生物科技有限公司 XB 上海新邦生物科技有限公司 ○○为两位数字，表示年份，2011年为11，2012年为12 X 为内外销识别代码外销W表示，内销N 表示□□□□ 为四位数的业务流水编号，内销、外销和副产品销售单独编制，均自0001开始 示例：