办公用品管理发放制度(第三稿)解释.doc

惠民码头耗材申购发放暂行管理制度 总则 第一条 为做好公司办公用品的购置、发放及管理工作，根据《广西北部湾国际港务集团有限公司办公用品申购发放管理规定》（桂港发〔2012〕12号）的规定，制定本制度。本规定适用公司所有分店及总部各部门。 第二条 本规定所述办公耗材指公司购置的日常工作所需且价值低于2000元的各类用品；单价2000元以上的各类用品管理按照公司固定资产管理的有关规定执行。 第三条 公司办公用品的管理实行“统一购置、统一管理、环保节约”的原则。各部门各分店在办公用品的使用过程中要做到物尽其用，公物公用，禁止浪费。 办公用品的种类与购置 第四条 公司向员工提供的办公耗材分为消耗品、管理品、特别用途用品三类。 消耗品指实物在使用过程中逐步消耗，且价值相对较少的物品，包括但不限于：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、别针、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、名片、打印纸等。 管理品指实物在使用过程中一般不出现损耗或价值相对较高的低值易耗品，包括但不限于：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算器、各种印章（戳）、办公桌椅、文件柜、U盘等。 特别用途用品指上述两种以外临时为特别用途而购置的低值易耗品（如碳粉、生鲜专用、收银专用、信息专用等）。 第五条 公司按季度进行办公用品采购，各门店各部门根据办公用品消耗和使用情况，每季度最后一个月20日前各门店各部门必须完成下季度办公用品采购计划并签字确认交到耗材管理人员统一汇总并呈公司领导审批。逾期未提交的门店/部门视为无需要采购，中途所需用品由店长或部门负责人自行解决。 第六条 门店申领办公耗材流程。由部门负责人签字→店长审核签字→营运部审批签字→耗材管理人员汇总→公司领导审批。 第七条 总部申领办公耗材流程。由部门负责人审核签字→耗材管理人员汇总→呈公司领导审批。 第八条 办公耗材的采购。耗材管理人员将经公司领导审批后交至采购部负责人并明确配货时间，由采购经办人员进行办公用品的采购、追踪联系供货商送货，同时办理付款手续。同时，为了更好的做到成本控制，由采购部公布办公用品标准规格品牌及额定单价，以便各门店做好申购计划，公司定时抽查成本。 第九条 耗材管理人员应在征求各方面意见的基础上，根据环保、节约、实用的原则拟定公司消耗品及管理品目录。 第十条 公司办公用品的采购应遵循“货比三家”的原则确定送货供应商，或直接到商店购买，确保低价、优质。 第十一条 为控制成本，除特别用途用品外，办公用品实行个人年度预算定额分配制，员工当年累计使用耗材超过预算定额值的部分由个人自行承担费用，预算定额分配制根据各门店各部门日常使用量情况具体制定，呈报公司领导审批后开始实施。 办公用品的领用 第十二条 公司个人领用办公用品应据实填写《办公用品领用登记表》（附件2），由耗材管理人员核对领取物品。 第十三条 耗材管理人员应对各部门人员的领用办公用品情况进行登记，并定期公布各部门办公用品的领用情况。 第十四条 耗材管理人员应加强对领用办公用品的情况检查，防止浪费，发现问题应及时向有关部门或人员提出整改意见，必要时报公司领导协调处理。 第十五条 计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等办公用品如在员工入职时已经按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。 员工离职时，所在部门应指定人员认真清点其领用的办公用品，并由指定人员带其到办公室填写交接清单，否则，人力资源部门不予办理离职手续。 第十六条 耗材管理专员每年的1月30日前将上一年度的耗材使用考核情况统计交人力资源部按照规定纳入员工工资核算体系。 第四章 库房管理 第十七条 办公耗材由统一由水街店收货部进行验收，并由其核对品种、规格、价格、数量与质量，确认无误后在送货单上加盖收货专用章后交耗材管理人员入库存放。 第十八条 耗材管理人员须建立办公用品台账，对购置、发放和库存进行登记，并进行定期盘点，保证账实相符。 第十九条 公司对消耗品和管理品实行存货管理，耗材管理人员必须清楚地掌握办公用品库存情况，做好库存的整理、清点工作。库房要做到类别清楚，清点要做到账物一致，如果不一致必须查找原因。 附 则 第二十条 本管理规定与之前相关制度有冲突的以本制度为准。本管理规定自2014年9月1日起施行。 附件：1.《 店/部办公用品采购审批单（样本）》 2.《惠民码头办公用品领用登记表（样本）》 3.《办公耗材目录表》 4.《各部门/店年度常用耗材总控表》 附件1： 店/部办公用品采购审批单（样本） 使用周期 ：