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财务出纳半年工作总结 12946字 投稿：江卿厀 计划财务部 李淑芳 2014年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润 公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华 润梦想：用我们的服务让人类生活更美好。华润理念：健康、快乐、美丽、成长；华润使命： 为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。 华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态 城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有 大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。华润公司的发展目标是宏 伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入 到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定 的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工 作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务 水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业 精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。 一、上半年的工作 我在2014年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的 认识，作为一名财务人员，一名出纳，我 非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证 逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重 复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现， 及时改正。 4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》， 严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存 档于u盘，然后向办税大厅进行了2013年企业年度所得税申报。 5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出 入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。 6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。 7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场 资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。 8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金 173398.55元，余额76601.45元。 9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株， 3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。 10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品 种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。 11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00 元。支付报销人现金（费用）38笔，金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财 务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元（备用金），支出合计285280.00元。 12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财 务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责”。协助领导起草“植树造林项目费用决算的 报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核纠正三、 四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库 单、支出预算及说明等凭据13份。 13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成 了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目—2014年春季植树 造林项目苗木出入库现