集团职能部门公务用车管理规定(第一版第1次修改).docVIP

广西富丰集团 操作标准文件 FF/01-C-001-2009 集团职能部门公务用车管理规定 第一版 第1次修改 共3页 第1页 1 目的 为缓解集团职能部门人员因公外出办事车辆使用的压力，提高外出办事效率，特制定本管理规定。 2 适用范围 适用于集团各职能部门公务用车的各项管理工作。 3 职责 3.1总裁负责批准集团各职能部门的公务交通费报销额度和报销手续。 3.2总裁办公室（以下简称总裁办）负责集团各职能部门公务用车派车工作，并负责审核每月公务交通费申请及报销手续。 3.3财务中心负责集团各职能部门公务交通费的报销工作。 3.4集团各职能部门负责人负责审核本职能部门公务用车派车申请，以及每月根据本职能部门业务量申请公务交通费报销额度，并对本职能部门的公务交通费进行监督管理。 4 工作程序 4.1公务派车 4.1.1派车原则： 4.1.1.1到银行存取大量现金。 4.1.1.2办理紧急事务。 4.1.1.3外出办理的事务需体现企业形象。 4.1.1.4运送大量物品。 4.1.1.5到集团各子公司出差。 4.1.1.6到总裁特批的其它地方办事。 4.1.1.7符合以上其中一种情况的，可公务派车。 4.1.2公务派车流程 4.1.2.1集团自有车辆派车 用车人提前半天填写《车辆使用申请单》——职能部门负责人签字同意——总裁办机要室在《车辆使用申请单》盖章——用车人凭盖章的《车辆使用申请单》用车——用车人填写《车辆行驶日清表》。 4.1.2.2集团租用母公司车辆派车 a.在集团车辆不能满足使用，但母公司有闲置车辆时，集团可向母公司租用车辆派车。b.租车程序 FF/01-C-001-2009 共 3 页 第 2 页 用车人提前半天填写《车辆使用申请单》——职能部门负责人签字同意——总裁办机要室在《车辆使用申请单》盖章——机要室通知母公司行政部派车——用车人凭盖章的《车辆使用申请单》用车——用车人填写《车辆行驶日清表》。 4.1.3公务派车费用报销 4.1.3.1集团自有车辆派车费用报销 a.由司机根据实际情况每月按票据实报实销，票据背面须由承车人签字确认。 b.车队队长每月填写《职能部门用车费用统计表》，随报销单据及《车辆行驶日清表》一同交总裁办机要室审核。 c.机要室根据《车辆使用申请单》底单核实是否存在公车私用现象，同时根据《车辆行驶日清表》核实各部门用车费用统计是否准确。 d.报销票据及《集团职能部门公务用车费用汇总表》送总裁办负责人和财务中心负责分别审核。 e.总裁批准后到财务中心报销。 4.1.3.2集团租用母公司车辆派车费用报销 a.按《 牌号车辆行驶日清表》的记录核算集团用车公里数，按0.6元/公里由集团结算租车费用给母公司，过桥过路费、停车费按实际发生报销。 b. 报销流程同4.1.3.1。 4.2享受交通补贴人员的公务用车 4.2.1享受交通补贴的人员按广西富丰集团《自购轿车公务使用管理规定》执行。 4.2.2没有自购轿车的高层管理人员公务用车按照本管理规定执行。 4.3公务交通费 4.3.1申请 4.3.2.1申请流程 集团职能部门负责人根据业务量填写《签呈表》，申请本职能部门每月交通费报销额度——总裁办审核——总裁批准——财务中心备案。 4.3.2.2每月公务交通费借款不能超过报销额度。 4.3.2报销 4.3.2.1报销条件 a.出租车费用报销条件：没有公务派车和没有享受交通补贴的人员外出办理公务，如符合以下其中一种情况，经部门负责人同意，可报销出租车费。 ①办理部门负责人特批的紧急事务。 FF/01-C-001-2009 共 3 页 第 3 页 ②去公车无法到达的地方。 ③三人以上（含三人）同往一处办事。 b.不符合出租车费用报销条件的，给予报销公交车费。 4.3.2.2报销流程 a. 集团职能部门负责人借支每月公务交通费——每月18日前提交报销单据及《 （职能部门）交通费报销明细表》——总裁办审核——财务中心审核——总裁批准——集团职能部门负责人办理公务交通费借款核销手续。 4.3.2.3公务交通费剩余部分不能结转至次月。 4.3.2.4公务交通费超出报销额度，需由集团职能部门负责人填写《签呈表》说明超标理由，经总裁办、财务中心审核，总裁批准后才可以报销。 4.3.2.5本管理规定所指公务交通费只限于南宁市市区内办理公务使用，南宁市市区外办理公务的交通费按广西富丰集团《出差与报销管理制度》执行。 5 相关/支持文件 FF/02-C-019-2008 自购轿车公务使用管理办法 FF/02-C-008-2007 出差与报销管理制度 FF/02-C-012-2007 车队管理规定 6 记录表单 序号 记录名称 记录编号 存放地点 保存期 1 （职能部门）