精选R3模块与集成(正式稿).docVIP

模块与集成 康佳集团多媒体销售分公司的财务会计部分由下列四个子模块组成。 总分类帐 FI-GL 康佳集团多媒体销售分公司是非独立法人核算的子公司，根据国家有关规定，在进行财务核算时的需要。为满足各个分公司提供会计报表的需求，能够向总部机构提供符合国家法律及其财务制度、财务准则要求的标准财务信息。 设置以总帐作为核心模块，与应收、应付、固定资产等子帐系统全面集成。形成完整的“外部会计”系统。 应收帐款 管理所有客户、往来机构、员工的应收款帐户。 提供与总帐实时集成的收款处理流程及其监控手段。 提供客户帐户分析手段 应付帐款 管理所有供应商、往来机构、员工的应付款帐户。 通过与物料管理和总帐系统的实时集成，提供完成的采购和付款处理流程及其监控手段。 提供供应商帐户分析手段。 固定资产会计 管理并监控分公司的所有固定资产。 与物料管理和总帐模块实时集成，提供完整的固定资产生命周期处理流程和监控手段。 提供固定资产自动折旧手段。 提供外部会计需要的关于固定资产标准信息。 FI模块提供了与以下各个模块的集成： 与“物料管理”集成 物料管理中物料帐户实际上是总帐的一种子帐，每种物料都通过“价值类”与若干总帐统驭科目相关。 物料管理的“采购”流程与“应付帐”流程，通过采购订单和GR/IR帐户，紧密连接。 库存收、发物料过程中，在产生物料移动凭证的同时，系统自动产生财务会计凭证。 与“生产计划”集成 在反冲时自动产生会计凭证。包含标准成本和差异。 与“销售分销”集成 在成品销售时，自动产生销售会计凭证。 与“管理会计”集成 成本要素是“财务会计”和“成本会计”的衔接点。 在在制品和销售成本计算时，产生会计凭证。 组织结构 财务会计 公司代码: KF×× 康佳集团×××销售分公司 业务范围：一个分公司代码下可以有多个业务范围，多个分公司代码也可 以共有同一个业务范围。 会计科目表：为销售分公司代码分配一个会计科目表：KF01。 总分类帐会计核算所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。目前为分公司设置的会计科目表为KF01。并在所有分公司的公司代码KF××下使用。总帐科目采用9位长。为保证记帐业务的规范化，便于总部的监控和统计功能，除了银行存款科目，对一般的会计科目应采用标准的科目。 主数据 主数据是指系统中那些相对静态的数据，它们一旦建立，便在相当一段时间内保持稳定。主数据的结构，实际上就是整个系统的基础数据框架和核心数据模型。 财务管理系统中的主数据有下列几类： 总帐科目 供应商 客户 固定资产 凭证 概念 会计凭证是在记帐时产生的各种文档。凭证一般应由两部分组成：凭证抬头和至少两条行项目。和整个凭证相关的数据放在凭证抬头中。而行项目中为仅与该行项目相关的数据，如帐号、金额、记帐码、成本中心等。根据交易的不同，行项目中需要的数据可能不同。 系统能够保证完整性，当你往客户或供应商帐号中记帐时，系统能自动往相应的总帐科目（统驭科目）中登录。 抬头 凭证抬头一般包括以下数据： 凭证日期、记帐日期和过帐期间 凭证日期是指该凭证的制作日期。 记帐日期是指会计中的凭证分录时所用的日期。 过帐期间是指会计期间，当不填写过帐期间系统则取记帐期间的月份值。（如果填写了，但与记帐日期中的月份不一致，系统会自动更正过帐期间。 比如:2000年6月11日作2000年5月30日发生的凭证时凭证日期为2000年6月11日，记帐日期为2000年5月30日，过帐期间自动记为5。 凭证类型：（常用） 一般不用输入该字段，通过不同路径进入，系统会自动给出缺省的凭证类型。凭证类型不同，产生的凭证编码范围不同。 为方便凭证事后装订，财务在手工制作凭证时，请指定以下类型： 凭证类型 说明 编码范围 JV 总帐转帐凭证 座机电话号码00——座机电话号码99 BP 银行付款凭证 座机电话号码00——座机电话号码99 BR 银行收款凭证 座机电话号码00——座机电话号码99 CN 现金付款 座机电话号码00——座机电话号码99 DN 现金收款 座机电话号码00——座机电话号码99 AA 固定资产 座机电话号码00 SA 总分类帐记帐 DA 客户凭证（除开发票外的应收类凭证使用该类型） DR 客户发票（开发票，使用该类型） DZ 客户付款凭证 KA 供应商凭证（除收到发票外的应付类凭证使用该类型） KR 供应商发票（收到除原材料发票外的其他发票，使用该类型） RE 发票收据（原材料发票校验产生的凭证） SK 现金收付收据（凡与现金有关的收付记帐） 货币/汇率：货币现为RMB、HKD、USD、JPY、XEU，汇率不填写，则系统取当月设定汇率，如果手输汇率