私有协同业务描述.docVIP

项目编号：LSH002 项目名称：利星行集团财务管理信息系统 文档编号: LSH002 利星行集团NC财务管理信息系统项目 业务描述V1.0 （私有协同） LSH项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 前 言 本文档是在完成对调研后，参考相关资料编写的。 文档范围界定 本文档适用于： 文档使用对象 高层领导 利星行NC财务管理信息系统项目负责人 利星行各职能部门 用友公司项目管理监督人员 用友公司NC项目组实施人员 文档 本方案由用友公司顾问根据客户实际业务需求设计、撰写并提交给客户，并由利星行的相关负责人提出修改意见，实施过程将按照本方案执行； 本方案是基于项目实施主计划、 本方案尽量做到准确、详细、全面，方案中如有错误、不当、或遗漏的问题，恳请利星行集团予以纠正和补充； 此方案一式两份，用友公司和利星行集团各保留一份。 版权声明 本方案仅供给说明中使用对象阅读 未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 利星行管理公司（北京、上海）每月月初和月中会收取各个经销商两笔费用； 以北京管理公司为例： 一笔为管理公司收取各个经销商的服务费收入，其会计分录如下： 管理公司分录处理： 借：113199【应收账款-其他业务】 【内部客商】【业务类别-咨询服务收入】 贷主营业务收入-顾问服务收入-服务收入】 【内部客商】【不做分析】【正常业务】 经销商分录处理： 借：550232【管理费用-商务顾问费】 【管理公司】【不做分析】【正常业务】 贷：218101【其他应付款-其他应付款】 【管理公司】 一笔为各个经销商向管理公司支付服务费，其会计分录如下： 经销商分录处理： 借：218101【其他应付款-其他应付款】 【管理公司】 贷银行存款-银行存款现金池-人民币】 【】【】【】（经销商自行设定） 管理公司分录处理： 借银行存款-银行存款现金池-人民币】 【汇丰银行】【销售收入（现金）】【银行账户】 贷：113199【应收账款-其他业务】 【内部客商】【业务类别-咨询服务收入】 由于管理公司业务的特殊性，其【应收账款】科目对应的是经销商的【其他应收款】科目，而不是经销商常用的【应收账款】科目对应【应付账款】科目；为了避免与NC系统共有协同中关于【应收账款】协同业务规则的重复，希望开通私有协同设置，满足利星行管理公司收入协同需求的需要，又不影响下属经销商进行正常的协同业务； 需求分析 由于利星行启用了共有协同设置，用于处理经销商层面应收对应付的往来协同业务，其中：经销商业务处理时，应收账款对应的是协同方经销商的应付账款； 如果将管理公司较为特殊的业务：应收账款对应协同方经销商的其他应付款也设置在共有协同中，则会与之冲突； 建议启用私有协同设置，在集团进行管理公司账簿和涉及协同的经销商账簿之间的一一对应，建立私有协同模板，设置发送方与接收方凭证，在填制凭证时进行凭证调用功能处理管理公司的私有协同业务需求； 需求风险分析 潜在风险评估： 在系统中同时针对一个科目设置共有协同和私有协同，在凭证触发协同业务时，可能造成系统无法判断进行哪类协同业务； 系统测试分析： 经过测试，NC系统中共有协同和私有协同触发方式并不一样： 共有协同触发方式是制单完毕之后，去【总账】-【集团对账】-【共有协同】-【共有协同中心】中查询待协同的共有协同凭证，通过【协同生成】按钮触发协同； 私有协同触发方式是在制单时，直接通过【调用协同】按钮触发私有协同业务，去【总账】-【集团对账】-【协同凭证】-【协同中心】中查询待协同的私有协同凭证； 经过上述测试，查看对应生成的协同凭证，最终判断针同时针对一个科目设置共有协同和私有协同，在凭证触发协同业务时，不会造成系统判断混乱，而是通过不同的触发方式进行分步处理； 系统应对流程 设置私有协同模板： 登陆集团，在节点：【总账】-【集团对账】-【协同凭证】-【协同业务设置】中进行私有协同业务规则的设置； 通过【凭证模板设置】功能配置对应的发送方与接收方主体账簿； 通过【发送方凭证】功能配置对应的发送方的凭证分录模板： 通过【接收方凭证】功能配置对应的接收方的凭证分录模板： 注意：此处需要针对每一家与管理公司有协同业务的经销商设置主体账簿规则对应；可以通过复制模板的方式实现快速对应； 私有协同业务处理 登陆管理公司，进行私有协同业务触发，通过制单中的【调用协同】实现： 在调用的凭证模板中维护金额即可： 维护完毕之后，