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2012年现金流量表 报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,513,100,455.64 2,102,558,956.08 1,037,313,058.03 320,492,986.78 收到的税费返还 3,864,016.78 1,915,103.63 1,621,336.62 329,549.01 收到其他与经营活动有关的现金 161,025,760.8 2,524,552,561.55 2,162,564,440.17 910,796,000.39 经营活动现金流入小计 4,677,990,233.22 4,629,026,621.26 3,201,498,834.82 1,231,618,536.18 购买商品、接受劳务支付的现金 3,786,289,220.1 2,516,221,830.88 1,763,244,161.2 848,973,354.07 支付给职工以及为职工支付的现金 339,251,716.18 247,423,747.22 171,939,155.91 101,714,653.55 支付的各项税费 1,185,037,236.77 937,366,336.71 620,290,039.88 127,094,611.55 支付其他与经营活动有关的现金 1,073,495,845 2,263,203,683.35 819,113,317.14 518,968,870.65 经营活动现金流出小计 6,384,074,018.05 5,964,215,598.16 3,374,586,674.13 1,596,751,489.82 经营活动产生的现金流量净额 -1,706,083,784.83 -1,335,188,976.9 -173,087,839.31 -365,132,953.64 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,670.84 22,173.08 22,173.08 16,673.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 182,325.96 182,325.96 -- -- 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 投资活动现金流入小计 209,996.8 204,499.04 22,173.08 16,673.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,085,661.86 2,814,142.91 1,970,276.51 1,468,010 投资支付的现金 50,000,000 -- -- 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0 投资活动现金流出小计 57,085,661.86 2,814,142.91 1,970,276.51 1,468,010 投资活动产生的现金流量净额 -56,875,665.06 -2,609,643.87 -1,948,103.43 -1,451,336.92 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 9,579,370,000 5,983,370,000 2,821,870,000 429,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 筹资活动现金流入小计 9,579,370,000 5,983,370,000 2,821,870,000 739,500,000 偿还债务支付的现金 3,290,280,000 2,728,140,000 2,268,820,000 323,140,000 支付其他与筹资活动有关的现金 1,073,495,845 2,263,203,683.35 819,113,317.14 518,968,870.65 筹资活动现金流出小计 5,511,075,437.39 3,693,779,372.07 2,737,835,845.34 438,678,233.98 筹资活动产生的现金流量净额 4,068,294,562.61 2,289,590,627.93 84,034,154.66 300,821,766.02 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 467.03 -678.98 790.91 -- 现金及现金等价物净增加额 2,305,335,579.75 951,791,328.18 -91,000,997.17 -65,762,524.54 期初现金及现金等价物余额 832,986,657.33 832,986,657.33 832,986,657.33 832,986,657.33 期末现金及现金等价物余额 3