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工程款支付管理制度 第一条 目的 基本建设工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程审计报告为依据，确保工程款支付及时、准确。 第二条 适用范围 本制度适用于阿克苏市房地产开发有限责任公司。 第三条 工程进度款支付程序 1、施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制所完成工程量的预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。 2、监理单位审核确认后，填报工程款支付证书，经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。 3、预算科应对监理单位报送的工程款支付证书的形象进度、支付金额等进行审核，审核无误，报分管领导审定。审定通过后报财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。工程款数额超过规定数额5万元以上的，须经分管领导签字后报财务处付款。 4、审批付款流程： 经办人在成本信息系统录入提交“付款申请单”，并提供支付性文件→经办部门经理审批→相关部门经理审批→成本控制部/合同预算部审核签字→成本控制部/合同预算部经理审批→财务经理审批→首地集团或项目公司副总批准→首地集团或项目公司总经理批准→信息系统内审批通过“付款申请单”→财务管理部安排付款并录入系统→经办人领款并返回发票。 5. 各类工程款项的审核，工程预付款的审核 ；附件要求；工程合同；合同审批表； 乙方付款申请；造价咨询机构付款审核报告/监理单位付款审核报告；履约保函或预付款保函；其他有关的证明材料等。 6、工程进度款的审核，附件要求；合同审批表；合同复印件；乙方付款申请；进度情况说明；施工单位付款申请及资料；监理单位工程量/造价审核报告；造价公司付款审核报告；申请保修金还需物业公司的证明；相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票；工作进度证明或工作成果；扣款通知单；其他有关的证明材料 。 ?第四条 设备、材料款支付程序 1、材料（设备）款支付程序：采购人员→财务部→公司经营负责人→公司负责人，在材料和设备交货时，采购人员应见证收货的全过程，严格要求供货方按数量、质量和规模供货，并在收 送 料单上签字确认。 2、设备、材料到达施工现场后，由材料科、工程科、监理公司和施工单位共同验收合格后，供货单位将材料、设备交给施工单位。附供方开具的正规税务发票，填写材料 设备 付款申请表，公司经营负责人在核实后进行签字确认。 3、财务部应根据合同原件再对上述业务事项的真实性、正确性进行审 核后签字确认，并安排支付资金。 4、供货单位持施工单位开具的收料单，及时与材料科核实付款数额。供货单位提供相关发票，材料科办理材料转账手续，审核无误后，将材料付款发票（发票背面须注明“已转账”）报分管领导审定。审定通过后报公司财务处，由财务处根据合同约定的付款方式办理付款手续。材料、设备款数额超过规定数额10万元以上的，须经分管领导签字后报财务处付款。 5、其他事项 1）、材料付款所附资料，材料付款申请表；收料单（或送料单）结算联；税务发票（普通货物销售发票，不可直接开给建设单位）。 2）、材料收料单或送料单填制，收料单由收料单位收料时开具，并经供料单位确定的有权签字人签字，收料时采购人员签字确认，公司经营负责人签字审准。收（送）料单上的数量、单价、实收（送）数应填写完整，供料方凭结算联与我公司结算。 3）、材料合同的签订，要明确供货方、购货方 发票接收方 和付款方。 4、付款申请表的填写除审批环节外，均需用统一栺式，各项内容填写完整。 第五条 勘察、设计费支付程序 勘察、设计费由技术科负责办理，其程序参照工程进度款支付程序执行。 第六条 变更（洽商）费用审核管理程序 1、变更（洽商）审批，承包人、设计单位、发包人提出的变更（洽商）经过发包人、设计确认后方可允许实施，承包人按照审批后的变更（洽商）实施后14天内提出变更（洽商）费用申请，如未按时提交相关资料，则发包人、监理人均有权认为此项变更（洽商）不涉及费用增加或依据其所掌握的资料直接对变更费用进行核减。 2、工程变更（洽商）确认程序： 1）、承包人：依据《工程变更单》或《工程洽商记录》等资料填写《工程变更数量核算表》、《洽商工程量确认单》、《工程变更费用报审表》、《变更清单》、《单位工程变更汇总表》14个工作日内一式四份原件报监理工程师审核。 2）、监理人按合同规定确认其工程数量，5个工作日内报子公司审核。 3）、子公司：工程部、合约预算部对《洽商工程量确认单》进行工程数量确认，子公司合约预算部对《工程变更数量核算表》、工程变更费用报审表》、《变更清单》、《单位工程变更汇总表》确认。5个工作日内将审核结果报集团公司合约预算部审核。 4）、集团公司：合约预算部对《洽商工程量确认单》、《工程变更数量核算表》审核，对《工程变更费用报审表》、《