电子帐本ERP(U8)操作流程制度.docVIP

附件一： 发动机部件有限公司ERP系统管理办法 1 职责和范围 1.1 本办法是对本公司物料采购、内部流转、产品销售及存货核算的计算机信息集成系统的管理。 1.2 公司办是ERP系统管理的责任部门。负责系统的规划设计、实施和运行监管。 2 基本原则要求 2.1 有物流就要有信息流，信息流的基本凭证是ERP系统开具的各类凭证。票随物走，票物相符。 2.2 票据处理要及时、准确，有部门之间票物的流动，必须要有关联部门的审验。既要交接时在票据上签字，又要在ERP系统中审核相关单据。谁做的票据谁负责，不准自己开票，自己审核。 2.3 权责对应。要按ERP系统规范管理流程授予系统操作权限，不得超限授权或越权操作。 2.4 安全、保密保则。建立严格的数据备份制度，严格按规定备份数据。未经授权，系统中的信息不得让无关人员浏览或复制。 2.5 循序渐进，逐步完善，正确处理电子帐与手工帐的关系。系统替代手工的时间、范围，由系统管理员根据使用情况报告批准。规定正式使用系统的，不能以手工依据替代系统，系统必须准确；没明确规定正式使用系统的业务，不能自行停止手工业务。 3 业务处理 3.1 操作人员必须按系统规范流程，及时、准确地制作相应票据，物料交接转移时，双方在票证上签字确认，切实做到先开票，后发货。 3.2 票证上的信息输入必须规范完整，要求填写的栏目必须填写，不得偷工减料，确保数据完整，