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支票管理办法 第一条 支票的领用 1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”， 写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等不得签发空白支票、空头支票；出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。人员领用支票后，必须在7日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动说明原因，限定报账时间；支票用于转账的必须在支票左上角两条斜线。、各种预付款、保证金，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。