SE账务处理系统-用户手册.docVIP

目 录 第1章 概述 - 7 - 1.1 用户手册说明 - 7 - 1.2 系统简介 - 7 - 1.3 软件的整个操作流程 - 7 - 1.4 登录系统 - 8 - 1.5 图标说明 - 9 - 第2章 初始设置 - 10 - 2.1 基本设置 - 10 - 2.1.1 凭证类型设置 - 10 - 2.1.2 部门核算方式 - 11 - 2.1.3 部门设置 - 12 - 2.1.4 外币设置 - 13 - 2.1.5 汇率设置 - 14 - 2.1.6 项目核算方式 - 15 - 2.1.7 小数位数设置 - 17 - 2.2 科目及余额设置 - 18 - 2.2.1 科目代码宽度设置 - 18 - 2.2.2 科目设置 - 18 - 2.2.3 科目余额设置 - 22 - 2.2.4 初始单位往来账 - 23 - 2.2.5 初始个人往来账 - 27 - 2.2.6 初始部门账 - 27 - 2.3 初始完成确认 - 29 - 2.3.1 验证 - 29 - 2.3.2 初始完成确认 - 30 - 2.4 系统服务 - 31 - 2.4.1 更换操作员 - 31 - 2.4.2 数据备份 - 31 - 2.4.3 数据恢复 - 32 - 2.4.4 当前操作信息 - 32 - 2.4.5 关于 - 32 - 2.4.6 注意事项 - 32 - 第3章 日常账务 34 3.1 凭证设置 34 3.1.1 设置快速凭证 34 3.1.2 设置自动转账凭证 35 ① 首先在“转账分录设置方式选择”窗口中选择方式“2.定义结转方式”，弹出窗口如图 3.13： 37 J_QMYE(521)+J_QMYE(524)/(DFE(201)—2300.35) 38 ② 一切设置完毕，即可单击图 3.14中 的“确认”键存盘。 39 3.1.3 设置原始单据自动转换关系 39 3.2 辅助管理 39 3.2.1 会计科目更改 40 3.2.2 摘要库维护 43 3.2.3 结算方式设置 43 3.2.4 预算管理 43 3.2.5 账套间对账 50 3.2.6 满页打印维护 51 3.3 基础设置 52 3.3.1 凭证处理设置 53 3.3.2 凭证打印设置 58 3.3.3 账页处理设置 60 3.3.4 自定义凭证打印格式 64 3.3.5 自定义账本套打格式 67 3.3.6 自定义凭证类型设置 68 3.4 凭证处理 68 3.4.1 记账凭证录入 68 3.4.2 收付式凭证录入 74 3.4.3 原始单据录入 75 3.4.4 银行单据信息批录入 75 3.4.5 生成自动转账凭证 76 3.4.6 重新排列凭证号 76 3.4.7 凭证查询、打印 77 3.4.8 凭证修改、删除 78 1、 定位至需修改的凭证，用户可通过以下两种方法实现：1)利用 79 3.4.9 科目汇总表 80 3.4.10 出纳签字 80 3.4.11 凭证审核 81 3.4.12 删除凭证列表 81 3.4.13 记账 82 3.4.14 结账 82 3.5 账簿查询打印 83 3.5.1 明细账 83 3.5.2 日记账 88 3.5.3 日报表 89 3.5.4 总分类账 90 3.5.5 科目余额表 90 3.5.6 数量科目收付结存表 90 3.5.7 外币科目余额表 91 3.5.8 会计科目表 91 3.5.9 往来账 91 3.5.10 其它分析表 91 3.5.11 综合明细账 92 3.5.12 三栏账 93 第4章 部门核算 94 4.1 部门明细账 94 4.1.1 部门明细账 94 4.1.2 某科目各部门日报表 96 4.1.3 科目部门余额表 97 4.1.4 部门总分类账 98 4.1.5 部门多栏式明细账 98 4.1.6 部门流水账 99 4.2 部门汇总表 101 第5章 往来账管理 102 5.1 往来账查询 102 5.1.1 单位往来账 102 5.1.2 个人往来账 107 5.1.3 往来单位通讯录 108 5.1.4 往来个人设置 108 5.1.5 单位往来核算选项 108 5.2 往来账核销 109 5.2.1 核销单位往来账 109 5.2.2 核销个人往来账 111 5.3 往来账分析 111 5.3.1 账龄分析 111 5.3.2 应收、应付票据偿付分析 113 5.3.3 个人账龄分析 114 5.4 出口退税对账管理 114 5.4.1 对账科目设置 114 5.4.2 科目间对账 115 ① 首先进行对账条件设置，具体包括： 115 ② 进入满足以上各设置条件的对账窗口，如下图 5.42： 116 5.4.3 科目内对账 119 第6章 项目核算 121 6.1 项