城发集团经济合管理办法(试行)2013.05.08.docVIP

株城发司字[2013]37号 城发集团经济合同管理办法（试行） 为加快推进公司转型发展，精简审批环节，明确工作职责，规范公司合同管理行为，维护公司合法权益，遵循“权责对等，控制风险，提高效率”的原则，结合公司实际制定本规定。 第一条 订立合同应遵循合法、平等、自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家及他人利益。 第二条 需报集团公司审批的合同包括： 1、具有法律约束力的战略合作协议； 2、投资、融资、租赁（物价局核定价格的除外）、担保合同及资本运作合同； 3、股权及固定资产（未纳入经费预算）买卖、土地使用权取得及处置合同； 4、超过授权范围的征地拆迁承包责任书； 5、标的在30万元以上有确定对象的设计、咨询合同； 6、基础设施项目10万元以上的合同； 7、经营项目属于招投标范围以外且超过50万元以上的合同； 8、超过原合同标的10％（含10％）或超过原合同标的100万元（含100万元）以上需签订补充协议的合同。 第三条 报集团公司审批范围之外的合同，由分、子公司签署，并报集团公司备案。 十条ITIAO 第四条 合同经办单位（部门）主要职责： 1、建立健全本单位的合同管理制度，及时做好本单位（部门）合同副本及有关文件的归档工作，建立本单位（部门）合同台账； 2、负责合同签约方的资信调查与合同谈判，拟定合同条款，按要求及时签订补充协议； 3、全面准确地设置合同条款，对合同的完整性、严密性负责，负责合同履行跟踪，并办理合同送审、报批、盖章及送交存档手续,负责完成备案手续; 4、参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼，负责提供有关资料。 第五条 集团公司监事会对合同管理进行监督和指导。审计监察部负责对合同的订立、履行等情况进行审计和评价。主要职责： 1、负责保管和使用集团公司合同专用章； 2、负责对合同签订程序的合法性、合规性进行审计监督； 3、负责对合同标的价格、付款方式等内容进行审计监督，重点关注计量、价格、结算方式等方面内容； 4、负责监督各单位和部门的合同管理工作，对合同管理制度的执行情况进行审计监督，提高合同管理水平。 第六条 公司综合管理部为合同档案管理部门。主要职责： 1、设立专人负责对合同文本的归档工作； 2、负责建立与维护公司合同管理信息系统，并对合同编号实行统一代码，及时整理公司的合同档案台账； 3、负责联系公司法律顾问对合同文本进行合法性审查； 4、负责公司合同管理信息的汇总及统计分析。 第七条 合同审批流程 1、集团公司签订合同审批流程： 经办人—经办部门负责人—法律顾问—财务资产部—审计监察部—经办部门分管领导--总经理—董事长。 及时报公司监事会备案。 2、分、子公司签订需报集团公司审批的合同审批流程 分子公司完成内部审批的合同流程：集团公司财务资产部--集团公司审计监察部—集团公司业务分管领导—集团公司总经理—集团公司董事长。 3、集团公司合同流程审批时间在5个工作日内完成； 4、分、子公司权限范围内签订的合同盖章后在5个工作日内需报集团公司监事会和审计监察部备案。 5、合同流程全部走EAS系统审批和备案。 第八条 重大经济合同甲乙双方必须面签。 第九条 经办部门负责跟进合同履行情况，防范合同风险，发现可能或已经发生违约情形的，必须及时报告、处置。 第十条 合同签订、履行过错责任追究有下列情况之一的，对负有责任的领导、经办人、合同管理员视情节轻重，分别给予批评教育、经济处罚、行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法处理： 1、按照规定需进行招标而未招标签订合同的（由于特殊情况由集团公司领导集体研究批复的除外）； 2、对外签订合同前，不了解对方资信、资质情况，不做可行性调研，盲目签约，造成经济损失的； 3、未按规定履行审核和批准程序签订合同的； 4、未经授权或超授权范围订立合同的； 5、没有按照合同约定，擅自支付各种款项的