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BWBCS_FI中石化BWBCS财务报表用户手册_2.手工填报与非R3报表数据集成介绍
中国石化BWBCS财务报表系统
用户手册
第二部分：
手工填报与非R3报表数据集成
二零零七年六月
中石化BWBCS财务报表系统用户手册
1 业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分 2
1.1 业务流程简介 2
1.2 业务流程图 2
1.3 业务流程描述 3
1.4 产生的单据与报表 3
1.5 完成该步骤的角色名称 4
1.6 SAP菜单路径 4
1.7 SAP交易代码 4
1.8 操作细部描述 4
1.8.1 编制手工填报报表（EXCEL） 4
1.8.2 按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件 4
1.8.3 将手工填报提交技术运维人员上载BW 4
1.8.4 检查手工填报数据模型中数据更新是否正确 5
2 业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-非R3 部分 10
2.1 业务流程简介 10
2.2 业务流程图 10
2.3 业务流程描述 11
2.4 产生的单据与报表 12
2.5 完成该步骤的角色名称 12
2.6 SAP菜单路径 12
2.7 SAP交易代码 12
2.8 操作细部描述 12
2.8.1 计算非R3过渡表笔并转出 13
2.8.2 转换浪潮报表文件 13
2.8.3 上载非R3格式化报表集成数据 16
2.8.4 检查数据更新是否正确 16
3 业务流程 SEM_BW_G009a:报表出具与检查过渡流程_二级企业（非R3方案） 21
3.1 业务流程简介 21
3.2 业务流程图 21
3.3 业务流程描述 22
3.4 产生的单据与报表 23
3.5 完成该步骤的角色名称 23
3.6 SAP菜单路径 23
3.7 SAP交易代码 24
3.8 操作细部描述 24
3.8.1 具体操作与1相同。 24
业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分
相关流程：SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程－BW月末运维
业务流程简介
流程描述业务流程图
业务流程描述
手工填报部分：
企业系统月底关账后，按照总部规定格式补充填报相关数据，三级企业和二级单位本部分别填报。（BW09：个别报表编报流程）
二级单位将本部与所属三级并表单位收集手工填报数据完毕并确认无误后，提交二级单位的技术运维人员上载BWBCS，并确认手工填报模型中的数据正确。（BW008b：BW月末运维流程）
企业按照流程出具和检查完整的报表，如存在手工填报的问题，则重新填报手工填报文档，提交二级单位的技术运维人员，由后者按照月末运维-影响历史数据的流程，删除已上载数据的请求号，重新上载。（目前因各企业手工填报数据直接汇总更新到总部模型中，因此删除权限集中在总部执行，由企业技术运维人员提报总部技术运维人员进行删除。）
产生的单据与报表
完成该步骤的角色名称SAP菜单路径
-建模 -UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模
SAP交易代码
操作细部描述
按照总部模版与报表需求填报EXCEL格式的报表，对于标准字段，采用下拉菜单方式选择，如某字段同时存在描述和编码，则在描述字段通过下拉菜单方式选择，编码将自动更新，如下示例：
按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件
命名规范：手工模型技术名称_手工模型描述_公司代码_四位年两位月.TXT
范例： FB00FNI5_所得税纳税调整明细附表_1240_200703.TXT
将手工填报提交技术运维人员上载BW
SAP交易代码：RSA1
具体业务操作详见BW技术运维操作手册。
检查手工填报数据模型中数据更新是否正确
SAP交易代码：RSA1
选中需要检查的模型，如下图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理：
在下图中选中可管理的数据目标，点击“内容”:
下图中选择公司代码、会计年度、记账期间等参数，点击“输出的字段选择）
屏幕解释
栏位 说 明 范例 2007/003 记账期间 输入需要查询的记账期间 3 会计年度 输入需要查询的会计年度
注：会计年度和记账期间输入时，会计年度/期间不再重复输入 2007 报表项目 输入需要查询的特定报表项目，空为全部 空 会计
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