会计电算化应付款管理报告.docVIP

《会计电算化原理与实务》实验报告 学号:0座机电话号码 姓名:赵彦青 报 告 内 容 实验名称: 应付款管理系统应用 实验目的: 掌握应付款业务处理的操作方法 实验步骤: （一）设置账套参数 1）系统启用： 企业门户→基础信息→基本信息→系统启用→在应付系统编码下打钩→修改日期→退出。 设置账套参数 企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→设置→选项→编辑 （二）基础设置 1）创建分类体系 1、地区分类设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→分类体系→地区分类→增加→ 填入信息→保存。 2、供应商分类设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→分类体系→供应商分类→增加→填入信息→保存。 3、存货分类设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→分类体系→存货分类→增加→填入信息→保存 编码档案设置 1、供应商档案设置：基础信息→基础档案→供应商档案→增加→填入信息→保存 2、部门档案设置和职员档案设置：基础信息→基础档案→部门档案→增加→填入信息→保存；基础信息→基础档案→职员档案→增加→填入信息→保存 3、存货档案设置：基础信息→基础档案→存货档案→下张→填入信息→保存。 4、仓库档案设置：基础信息→基础档案→仓库档案→下张→填入信息→保存。 5、计量单位设置：基础信息→基础档案→计量单位→分组→增加→填入信息→保存→单位→增加→输入信息→保存→退出。 6、凭证科目设置：企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→基本科目设置；企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→账龄区间设置→增加；企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→报警级别设置→增加。 7、单据类型设计和编号设置：企业门户→财务会计→应付款管理→设置→初始设置→单据编号。 8、采购类型的设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→采购类型→增加→填入相应信息→保存。 9、付款的条件设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→付款条件→增加→填入相应信息→保存。 10、发运方式：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→发运方式→增加→填入相应信息→保存。 11、结算方式：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→结算方式→增加→填入相应信息→保存。 12、外币设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→其他设置→外币设置→增加→填入相应信息→退出。 13、系统选项设置：企业门户→供应链→采购管理→设置→采购选项→勾选需要条件→确认。 14、期初余额设置与年初建账：企业门户→供应链→采购管理→设置→采购期初记账。 （三）采购请购 企业门户→供应链→采购管理→业务→请购→请购单→增加→填入信息→保存。 （四）采购到货单和采购入库单 企业门户→供应链→采购管理→业务→订货→采购订单→增加→填入信息→保存。 （五）应付单据处理 企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→应付单据处理→应付单据录入→增加→填入信息→保存。 （六）付款单据处理 企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→付款单据处理→付款单据录入→增加→填入信息→保存。 （七）核销处理 1、企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→核销处理→手工核销 2、企业门户→财务会计→应付款管理→系统菜单→日常处理→核销处理→自动核销 （八）采购发票的输入 1）采购发票 1、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→采购发票→填入信息。 2、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→普通发票→填入信息。 3、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→运费发票→填入信息。 2）处理现付 1、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→采购发票→填入信息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。 2、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→普通发票→填入信息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。 3、企业门户→供应链→采购管理→业务→发票→运费发票→填入信息→保存→定位→录入查找的信息→现付→输入信息→确定。 （九）票据管理 企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→票据管理→输入信息→确认 （十）转账处理 1、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→应付冲应付 2、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→预付冲应付 3、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→应付冲应收 4、企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→转账→红票对冲 （十一）制单处理 企业门户→财务会计→应付款管理→日常处理→制单处理→输入查询条件→确认 “选择标志”输入序号→制单→退出 （十二）采购结算 自动采购结算 企业门户→供应链→采购管理→业务→采购结算→自动结算 手工采购结算 企业门户→供应链→采购管理→业务→采购结算→手工结算→选单→结算 （十