机关财务及办公用品管的理制度.docVIP

机关财务及办公用品管理制度 按照市委、市政府印发的《关于贯彻落实中央和省委、省政府关于厉行节约等有关文件精神的具体规定》通知精神，为规范公司财务管理，确保公司正常运转，根据现行财务会计制度和国家有关法律、法规，特制定本规定。 一、公司各项经费开支实行严格的财务管理。 二、公司机关财务由办公室负责统一集中管理，实行“一支笔”审批原则。 三、公司工作人员日常需要开支经费，须先请示，后开支。报销程序：1.机关费用支出：由经办人填写费用报销单、办公室财务审核、办公室负责人复核、分管办公室领导审批。2.公司使用的项目管理费及其他用于机关管理资金支出：由经办人填写费用报销单、财审科审核、办公室负责人复核、分管办公室领导审批。 四、严格控制差旅费开支 1、公务出差一律报经总经理批准。出差人住宿标准原则上按：县级干部300元/人/天，科以下干部按200元/人/天以内执行，省外出差可适当放宽。 2、出差人员乘坐飞机要严格控制，一般不得乘飞机，出差路线较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐。 3、在报销差旅费及过路、过桥费时，财务人员对票据是否真实、开支标准是否合规进行审核。 4、出差回单位后，七个工作日内结清账款。 五、严格控制电话费开支。公司电话费由办公室与通信部门洽谈核定，确定基数，每月正常支付。公司领导的住宅电话、手机费用报销，按市规定办理。 六、严格控制打印费开支，各科室、各项目部因工作