浪潮gs资金系调统基本业务流程说明.docVIP

业务操作流程说明 一、账户业务 内部账户开户 资金中心直接开户 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户）/复核 注：初始化开户时，注意开户日期小于系统启用日期。 项目部申请 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（内部账户） 操作：增加-保存-提交审批 岗位：资金中心管理岗 菜单：工作平台——任务-待办任务 操作：双击“账户开户01”栏，在弹开窗口中的左上角点击：通过流转；如果不通过可以回退。 双击：账户开户01，在弹开窗口中的右上角点：通过流转；或者在任务栏右下角有信息提示，打开接收的消息后点开相应的任务，再点通过流转。如发现申请流程不合法，也可以在窗口左边选择：不通过。注：凡是需要走审批程序的，上级单位都需要在待办任务中通过流转，才能进行后面的操作。进入：柜台结算——账户管理——【账户开户】（内部账户、引入申请单）/复核 银行账户开户 资金中心直接开户 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户开户】（银行账户）/复核 项目部申请 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——账户业务——【账户开户申请】（银行账户）操作：增加-保存-提交审批 岗位：资金中心管理岗 菜单：工作平台——任务——待办任务-通过流转柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户开户】（银行账户、引入申请单）/复核 银行开户： 现金开户： 银行账户注销 资金中心直接注销 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销】 项目部申请 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——账户业务——【账户注销申请】 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户注销处理】 银行账户延期(说明略) 资金中心延期（资金中心自己账户） 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户延期】 项目部申请 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——账户业务——【账户延期申请】 岗位：资金中心管理岗 菜单：柜台结算——账户管理——【账户资料登记】——【账户延期处理】 二、结算业务 资金下拨 资金中心直接下拨制单 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——上划下拨——【下拨制单】——【下拨经办】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 下拨制单： 注：左边小框要勾选，结算方式根据实际情况选择，资金中心对财务部的可以选择“电汇”，是现金业务的要选择“现金”；不能使用银企直联的单位，发送方式选择“柜台办理” 下拨经办： 项目部申请(截图略) 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【下拨申请】 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——上划下拨——【下拨经办】 在窗口左上角“修改”，选择“发送方式”。 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 注：已经办的业务可以通过“网银结算——业务查询——业务单据查询”查找 资金上划(操作同资金下拨) 资金中心直接上划制单 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——上划下拨——【上划制单】——【上划经办】 柜台结算——凭证管理——【银行回单引入】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 项目部申请 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【上划申请】 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——上划下拨——【上划经办】 柜台结算——凭证管理——【银行回单引入】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 内部转账 资金中心直接内转制单 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——内部转账——【内转制单】——【内转经办】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 例：公司转账收取折旧费2万元， 第一步：内转制单 第二步：内转经办 系统会自动生成凭证，生成的凭证可以在凭证管理——凭证查询中查找 项目部申请(说明略) 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【内转申请】 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——内部转账——【内转经办】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 内部托收 岗位：收款方项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【内转托收申请】 岗位：付款方项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【内转申请】（引入托收单） 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——内部转账——【内转经办】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 委托付款申请 资金中心直接委托制单 岗位：资金中心管理岗 菜单：网银结算——委托付款——【委托制单】——【委托经办】 柜台结算——凭证管理——【凭证复核】 项目部申请（例：项目部委托公司代付中铁大桥局钢材款100万元）。 岗位：项目部出纳岗 菜单：网上银行——基本业务——【委托付款申请】 岗位：资金中心管理