2016年安徽省普通国省干线公路新改建工程绩效评价资料清单.docVIP

2016年安徽省普通国省干线公路新改建工程 绩效评价资料清单 一、工程部分 1、工程建设情况介绍（包括工程项目概况、审批情况、实施情况、资金到位及使用情况、项目建成前后效益效果情况分析）； 2、项目建设组织领导机制，相关批复、责任书，责任制及责任追究制落实情况等； 3、项目前期审批资料 （1）项目申报程序； （2）项目可研、工可资料； （3）项目入库情况； （4）施工图设计批准文件； （5）年度建设工程计划及项目支出预算。 4、设计资料 （1）工程施工图及施工图预算，设计交底和图纸会审纪要等有关技术资料； （2）设计变更、补充设计通知及图纸。 5、项目法人（或组织实施部门）批准的文件，相关管理制度，工程实施各阶段相关部门批文、会议纪要和其它有关文件； 6、招投标资料。工程招标文件、中标通知书、中标单位投标书、招标答疑，工程招标所采用的相关定额及工程计价取费方面的规定； 7、合同资料。工程设计合同、监理合同、施工合同、设备采购定货合同及有关补充协议、纪要； 8、开工报告及批复； 9、施工、监理资料 （1）经承包、发包、监理三方现场代表签字的施工记录或施工签证单及其他施工发生的费用记录等； （2）监理单位的监理工作报告； （3）施工单位的施工总结报告； （4）监理日志、施工日志、会议纪要； （5）单元工程质量评定资料； （6）原材料检验报告及汇总表； （7）安全管理资料； （8）公示资料。 10、质量监督部门出具的质量监督报告、巡检报告、行业督查质量评定资料； 11、工程进度月报表； 12、项目实际完成投资（包括未完工程和预留费用）与预算对比分析表； 13、竣（交）工验收报告（含竣工图）； 14、项目效益效果分析； 15、其他与项目建设有关的工程资料。 二、财务部分 1、资金来源、到位、使用、结余及银行开户等主要情况文字说明； 2、项目分年度资金计划； 3、地方各级政府有关部门对建设投资的承诺文件； 4、财务内部控制制度（包括资金管理、使用、审批等制度规定）及管理流程； 5、项目开工至评价基准日止所有会计凭证（含银行对账单）、各种账簿（总账、明细账、银行日记账和现金日记账等）、分年度会计报表； 6、施工单位提供的工程价款结算依据（工程价款支付证书）； 7、项目决算审计报告； 8、其他与项目建设有关的财务资料。 2