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铁亿达财务部岗位制度 出纳岗位制度 管理现金日记帐，银行存款日记账，要逐笔登记。 摘要清晰，坚持每天盘点现金，日清月结，并及时与会计电脑帐核对余额，做到帐实相符。 借款要有借据，出纳凭借据付款，报销出纳先审核票据然后交会计复核，核对无误后出纳报销，所有借款、报销必须经过经理签字。 银行所有签单要清楚，及时拿回银行回单，月末银行帐余额要和各个银行对账单余额一致，不允许出现未达账项。 保存好收款，付款的所有原始单据，出纳记账后及时交会计入账。 加强借款清还，不允许白条抵库。 所有借款必须追回发票，并保证发票的合法性。 每个银行办回的承兑汇票都要建立台账，逐笔登记，搞明白是全额承兑还是敞口承兑，并注明票据到期日。 所有银行贷款都要清楚到期日，保证银行帐余额能支付当月利息。 清楚银行的每一张回单并及时入账，进出银行的往来账项要及时向经理汇报。 所有在岗人员要严格执行公司财务制度，各司其职，尽职尽责，出现问题及时上报主管经理解决，自己工作失职造成自己负责。 2012-7-23 铁亿达财务部岗位制度 会计岗位制度 按照会计制度规定，审核原始凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手绪完备。 及时清理往来款项，保证应收款项的尽快回收，经常和客户核对往来账，协助业务、出纳、核对帐目，做到帐实相符。 复核出纳报销凭证并签名，一定保证每笔支出的正确性。 正确填开每一张发票，仔细核对业务员报来的开票信