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项目部财务管理制度 为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。 第一章 财务开支管理 财务开支计划 项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。财务按以下顺序进行开支。 1、计划工程进度用材料款。 计划工程进度用机械设备租赁费。 3、劳务施工队的工资。 4、项目部管理人员的工资。 二、财务开支进度管理 项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。财务人员完善财务手续。 1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。 2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。 3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》或《施工承包合同相关支付条款，劳务班组凭《项目负责人签的劳务用工签证单 结算联 》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《建设方签的施工进度签证单 结算联 》存根进行核实，并为施工