采购物品的验收、算与库存管理-表格样式.docVIP

采购物品的验收、结算与库存管理表格 一、样品质量评价表 编号： 年　　月　　日 供应商名称 地址 联系人 电话/传真 样品名称 型号规格 数量 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告编号 用于何种产品 试用部门 试用情况 评价结果 评价部门工程师 主管 经理签字 日期 （见本书280页） 二、货物采购环境表 序号 货　　物 采　购　环　境 采购 环境 容量 总和 备注 编号 型号 名称 需求量 单位 供应商Ⅰ 供应商Ⅱ 比例 价格 期限 合同 比例 价格 期限 合同 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 制订 会签 开发 人员 质量管理 人员 认证 人员 批准 日期 工艺 人员 采购计划制订人员 订单提交人员 日期 采购认 证编号 制订部门 任务来源说明 来源部门 （见本书280～281页） 三、物料订购跟催表 编号： 跟催员： 分类： 跟催员： 订购日期 订购单号 料 号 （规格） 数量 单价 总价 供应商 （编号） 计 划 进料日期 实际进料日期 1 2 3 审核人： 审批人： （见本书282页） 四、催货通知单 制单人： 日期：　　年　　月　　日 ： 贵公司与本公司签订的下列合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！ 此致 敬礼 公司 到期未交货物料一览表 订约日期 合同编号 物料名称与规范 数量 单位 约定交货日期 备注 注　本单一式三联，一联送生产部门，一联送仓储部转请购部门，一联存查。 （见本书283页） 五、采购物品验收表 编号： 日期：　　年　　月　　日 编　号 名　称 订货数量 规格符合 单　位 实收数量 单　价 总　价 是 否 是否分批交货 □是 □否 会计 科目 供应商 合计 检　　查 验收结果 检查主管 检查员 抽样： %不良 全数： 个不良 总经理 成本合计 库　　房 采　　购 主管 核算 主管 收料 主管 制单 （见本书284页） 六、物品检验报告单 编号： 日期：　　年　　月　　日 订单 编号 商号 供应 商代 码 验收 日期 借方 科目 贷方 科目 入库 单位 需求 日期 交货 日期 件号 品名 规格 厂牌 单位 收货 数 单价 金 额 拒收 数 拒收数现状 本订 单未 交量 再交 不交 合计 打卡（1）（2） 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注 收货 主管 验收 人员 检查 人员 制单 人员 （见本书285页） 七、物品质量控制表 编号： 填表人： 日期：　　年　　月　　日 供应商 交易情况 采购单号 物品名称 采购数量 发货批数 检验批数 批抽检率 总抽检率 质量水平 A类 不良品 B类 不良品 C类 不良品 退货记录 备注 （见本书286页） 八、预付款申请表 申请时间：　　年　　月　　日 申请部门 申请人 付款类别 □定金（尚未开发票） □分批交货暂支款 付款金额 说 明 审核： 财务部： 总经理： （见本书287页） 九、付款申请表 申请表编号： 申请时间： 企业名称： 地址： 电话： 收款单位名称： 地址： 电话： 序号 材料 编码 名称 型号 描述 合同 编号 合同 数量 单位 单价 入库 数量 金额 备注 合计 总金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 特别说明 后付单据 其他说明 付款申请人 采购经理审核 总经理审批 财务部审批 （见本书287页） 十、现金采购申请表 单位： 申请时间： 采购物品： 支票号码： 联系电话： 支票 汇款 汇票 现金 用　途 金　额 供货单位全称 开户银行 账　号 申请人 财务部门意见 总经理审批 （见本书288页） 十一、委托付款申请表 项目名称 申请单位 单位领导签名： 年 月 日 立项申请表编号 （盖章） 采购编号 项目合同总金额 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 付款期数 共（ ）期 本次为第（ ）期 委托付款 金额 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 开户银行 银行账号 退回采购单位剩余金额 ￥ 元 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位 开户银行 银行账号 本次申请支付