BSERP_F财务管理系统应用培训手册.docVIP

百胜BSERP系统培训手册 财务管理系统应用培训 上海百胜软件有限公司 前 言 所有的业务最后都要流转到财务系统，所以结合了ERP系统的其它几个系统功能流程、系统实施、会计软件来讲解本系统。系统主要处理了成品采购销售的应收应付、物料采购销售的应收应付、成品订货定金物料采购定金的结算、加工结算、销售费用预算、可换货核算、可发货额核算等业务。第一篇介绍财务制度和财务基础档案的建立，主要是通过系统参数的配置来实现；第二篇期初数据的建立，包括期初应收应付帐款、期初帐面结余、期初库存、期初成本、期初换货额、信用额的建立 ；第三篇财务日常业务；第四篇月度结帐和反结帐；第五篇财务成本核算；第六篇财务统计分析报表；第七篇财务接口；第八篇分公司财务管理；第九篇系统维护。 本系统与其它系统（分销、订货会、生产、商店）的关联图如下： 本培训手册以2005年11月20号正式发布版为基础进行编订，后续新增功能请读者参看百胜公司每次升级程序发布的《升级版本用户使用说明书》。 由于作者水平有限，文中难免存在错误和疏漏之处，恳请大家批评、指正。 附表：1、《各模块单据类别列表》 2、《各模块统计列表》 目 录 系统概述 5 第一篇 财务制度和财务基础档的建立 5 1．1财务制度设置项列表说明 5 1．2系统其它参数列表 5 1．3财务基础档案 6 1．4财务人员使用系统用户身份建立 6 1．4．1建立操作用户组 6 1．4．2建立用户 7 第二篇 期初数据的建立 7 第三篇 财务日常业务 7 3．1收款业务 7 3．1．1收款业务分析 7 3．1．2系统收款业务实现 8 3．1．2．1收款业务操作实现 8 3．1．2．2应收款来源分析表 8 3．1．3收款步骤 9 3．1．4注意事项 9 3．1．5与客户对帐 10 3．2付款业务 10 3．2．1付款业务分析 10 3．2．2系统付款业务实现 10 3．2．2．1付款业务操作实现 10 3．2．2．2应付款来源分析表 10 3．2．3付款步骤 11 3．2．4注意事项 11 3．3．5物料供货商的订金款结余和一般结余的转换 12 3．2．6与供货商对帐 12 3．3订货会定金和物料采购定金的管理使用 12 3．3．1定金比例的设置 12 3．3．1订货会定金比例的设置 12 3．3．2物料采购定金比例的设置 12 3．3．2应交定金的计算 13 3．3．2．1订货会定金计算 13 3．3．2．2物料定金计算 13 3．3．3两种定金的缴付 13 3．3．4 两种定金的分配使用 13 3．3．4．1订货会定金分配设置 13 3．3．4．2订货会定金分配在业务单据中的具体表现 13 3．3．4．3物料定金的分配使用 14 3．4返利款结算 14 3．5费用预算管理 14 3．6可换货帐和可发货额的核算 14 3．6．1信用审核和退换货审核的准确运行对财务系统的要求 14 3．6．2可发货额的核算 15 3．6．3可换货帐的核算（关于退换货政策的配置实现详见分销系统培训） 15 3．6．3．1总核算过程示意图 15 3．6．3．2发货过程核算示意图（分表头和明细二步） 16 3．6．3．3退货过程核算 17 3．6．3．4数据库中的客户换货流水帐、客户换货余额帐的意义 17 3．7商店现金货款收取和其它现金收取 17 第四篇 月度结帐与反结帐、成本计算 17 4．1路径 17 4．2月度结帐的意义 18 4．3加权成本计算 18 4．3注意事项 18 第五篇 财务统计分析报表 19 第六篇 财务接口 19 6．1百胜财务管理系统中如何操作 19 6．2支持哪些会计财务软件 20 6．3如何引出 20 6．4会计财务软件中如何操作 20 6．5注意事项 20 第七篇 分公司财务管理 20 第八篇 系统维护 21 8．1路径 21 8．2维护 21 附表1：《各模块单据类别列表》 21 附表2：《各模块统计列表》 21 系统概述 本系统由系统管理、基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口、我的工作台共8个模块构成，加工结算模块是与物料生厂系统紧密联系的部分。 第一篇 财务制度和财务基础档的建立 1．1财务制度设置项列表说明 路径：系统管理-系统控制 财务制度设置项 说明并注意点 会计月份 默认自然月为会计月份，可自定义会计月 金额小数位数 小数位数最多保留4位，财务系统中的设置是以分销中的为前提。另分销中的设置是通过2个地方来完成的，一个是全局参数在系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数；另一个是在客户档中的单价进位处理设置。数据库中储存进位处理后的数据。 成本算法（总仓制） 固定成