20150525新奥燃气工程有限公司单项工程材料管理办法(修订)精要.doc

单项工程材料核销管理办法（修订） 1.总则 1.1目的 为了有效管控单项工程材料成本，杜绝材料浪费。督导各项的单项工程材料核销工作，提升物资管控能力，促进项目部物资管理自控，特制定本办法。 1.2 本办法适用于新奥燃气工程有限公司各分公司、项目部。 2、管理职责 2.1公司物资管理部为物资管理部门，负责公司单项工程材料管理办法的制定，监督、检查及督促落实整改工作； 2.2项目经理为项目部物资管理第一责任人，对本项目部单项工程材料管理负主要领导责任，负责督促项目部各科室人员按公司制度落实物资管理工作。 2.3项目部物资科为单项工程材料直接管理部门。 2.3.1负责对单项工程材料管理办法进行宣贯及落实； 2.3.2负责单项工程限额领料工作的监督、管理；落实分包工程《限额领料统计表》填写、数据审核、分析及上报工作； 2.3.3负责单项工程材料核销数据检查、核实及差异结果的落实。 2.3.4负责结合《结算台帐》对“据实结算工程”产生的负材差进行分析并上报。 2.3.5负责新绩效模式工程辅材领料的监督及管理工作； 2.3.6负责组织各科室对领用偏差较大的工程进行分析并整改。 2.4项目部技术科为安装量统计、核实及上报部门，是项目部安装量管理直接责任人。 2.4.1负责对单项工程材料安装量准确性进行核对、检查及监管工作，确保安装量数据准确，不漏报、不虚报； 2.4.2负责协助物资科完成材料核销工作； 2.4.3负责单项工程材料计划审核、系统预留工作，严格按层级要求进行预留维护。 2.4.4负责协助物资科对领用偏差较大的工程进行分析并整改。 2.5项目部工程科为提交材料需求计划及工程协调部门。 2.5.1负责协同技术科审核材料提交需求计划准确性； 2.5.2负责跟催甲方及时建立项目，杜绝因项目创建不及时导致单项工程串料，影响材料管理。 2.5.3负责协助物资科对领用偏差较大的工程进行分析并整改。 2.6施工班组长为单项工程材料直接管理者，必须掌握本班组单项工程材料领、用、余情况。 2.6.1负责材料需求计划制定、上报； 2.6.2负责按需领用材料，加强材料限额领料； 2.6.3负责材料到货验收及施工过程材料安全管理工作； 2.6.4负责工程材料及时清理、退转，剩余材料及时利用； 2.6.5负责协助物资科完成材料核销工作，并对领用偏差较大的工程进行详细的原因分析及整改。 3、核销流程及时间节点 3.1单项工程竣工验收后1周内，由施工班组完成单项工程剩余材料退转工作； 3.2技术员、施工班组长整理、编制《安装量实用材料表》经相关责任人签字确认后交物资科作为核销依据； 3.3物资管理员利用SAP系统收集单项工程领料、退料数据（包括甲供及自购材料），将技术科上报的安装量填写到《单项工程材料核销表》，核销表直接计算核销差异，并将核销差异汇总到扣款明细表中。 4、核销具体管理要求 4.1施工队长按现场需求落实限额领料工作，从源头降低材料管理难度。 4.2工程剩余材料转料必须由施工队（班组）长填写《退转料申请单》，经施工队（班组）长、技术员实物确认并签字后方可去华鼎办理退转料手续； 4.3庭院、庭院中压、工商户核销采用的安装量以技术员上报的竣工图材料表为准；市政中压管径D200及以上管材必须按净量核销； 4.4单项工程材料如发生第三方施工造成的损毁材料必须有燃气公司签证，由项目经理签字后上报物资管理部审批，否则按核销差异直接扣款。如公司检查发现有损毁材料却无甲方签证或未按核销差异扣款的，将对项目部进行处罚。 4.5自建绩效项目辅材管理流程 4.5.1限额领料，材料按单项工程管理； 4.5.2技术科严格按照《物料分类规则-新》中层级进行物料维护，物资科有义务监督技术员维护情况，并建议项目经理对屡次出现错误的技术员进行处罚。 4.5.3存在同一工程不同班组施工时，物资科系统发货必须准确维护抬头文本并确保文本格式一致。 4.5.4由施工队承担的材料不再进行材料核销工作（领退料也不要求在核销报表中显示）；土方材料要求进行核销，核销差异执行扣款。 4.5.5《施工队成本费用确认表》中“庭院新户、庭院老户、庭院中压及市政中压”单项工程辅材“领料金额/单户（米）成本占比”暂定目标值为90%，低于90%的要求项目部技术员与物资管理员配合完成偏差原因的分析工作；（分析要求填到确认表的备注中） 4.5.6项目部物资科负责对新绩效项目的甲供辅材及自建土方材料金额进行核对，确保数据准确； 4.5.7土方材料（不包含示踪线、警示带）必须维护到-2-1层，并在结算前对维护层级进行检查，发现错误及时修改；（利用事物代码S_AL出辅材领料,在WBS元素中显示层级） 4.5.8绩效项目中系统出库辅材含分包队领用材料的，《施工队成本费用确认表》