新时代-慧金39号股权收益权集合资金信托计划推介书.docVIP

新信·【慧金359号】股权收益权集合资金信托计划 产品类型 非上市金融公司股权收益权集合资金信托 产品概述 新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）设立并发行“慧金359号”股权收益权集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）。信托资金通过受托人专业化管理运用，以7.56元/股的价格受让包头市布鲁贸易有限责任公司（以下简称“布鲁贸易”）合法持有的9259260股包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）的股权收益权。信托计划到期前十个工作日由布鲁贸易溢价回购上述股权收益权。 受托人 新时代信托股份有限公司 保管行 待定 信托规模 7000万元（以实际募集资金为准） 信托期限 12个月 预期年化益率 预期年化收益9%/年 信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期 2012年02月 23 日至2012年03月10 日（受托人可根据情况调整） 风险控制措施 质押及质押登记 本信托计划以股权收益权转让方持有的特定股权提供质押担保，且质押的股份将在工商局办理质押出质登记。根据相关法律规定，当出质人不履行合同义务时，质权人可处置质押股权获得还款资金。 2、强制执行公正 本信托计划所涉及的《股权收益权买卖合同》及《股权质押合同》将进行强制执行公证，经公证后为具有强制执行效力的法律文书。如受托人主动变现质押股份遇到障碍，其有权凭质押合同的公证书及公证处出具的《执行证书》向有管辖权的人民法院对出质人申请强制执行，出质人将自愿放弃申请诉讼的权力并接受有管辖权的人民法院予以强制执行。 融资主体简介 包头市布鲁贸易有限责任公司 包头市布鲁贸易有限责任公司（以下简称“布鲁贸易”）成立于2007年10月29日，注册资金人民币80000万元，公司经营范围：稀土产品、化工产品（危险品除外）、钢材、建材、五金、计算机产品、软硬件及外围设备、办公用品的销售；计算机产品的应用。 布鲁贸易主要从事计算机安防产品的、及安防工程的设计、施工及维修等业务。公司成立以来一直以信誉为生命,连续被。公司拥有的队伍和先进的设备,承担着重点项目,是重点企业。 形成了自己独特的以人为本，创新、竞争、合作，诚信、敬业、和谐的企业文化，具有勇于挑战的勇气、敢为人先的魄力无私奉献的精神、四海为家的豪气、自尊敬业的形象、诚信守诺的品质、精诚合作的团队作风、务实谨慎的工作态度，赢得了世界客户和业主的信任和赞誉。 标的股权简介 包商银行股份有限公司 包商银行成立于1998年12月，是自治区最早成立的股份制商业银行，前身为包头市商业银行，2007年9月经中国银监会批准更名为包商银行。目前，包商银行在自治区内的包头、赤峰、巴彦淖尔、通辽、鄂尔多斯、锡林郭勒、呼伦贝尔、呼和浩特、兴安盟、乌兰察布和区外的宁波、深圳、成都、北京共设有14家分支机构，共101个营业网点，员工5500多人。此外，还成立了达茂旗包商惠农贷款公司，发起设立了北京昌平、天津津南、大连金州、湖北武冈、山东鄄城、江苏南通等25家村镇银行。截止2011年6月末，总资产达到1341亿元，各项存款余额963亿元，各项贷款余额375亿元；五级分类不良贷款余额1.73亿元，不良率为0.46％；实现利润11.69亿元，资产利润率1.55％，资本利润率23.92％，资本充足率10.92％，拨备覆盖率273％。 包商银行是中国银监会评定的首批风险最小（即二级）的七家城商行之一，近几年监管风险评级始终保持在二级水平。2010年，包商银行获得自治区政府“金融优质服务奖”，被《银行家》杂志评为“最佳城市商业银行”，获得全国大型城市商业银行竞争力第一名，被《亚洲银行家》杂志评为亚洲银行第十位，被《理财周报》评为“2010年中国十大最佳城市商业银行”。近几年，包商银行获得了媒体的高度关注和普遍赞誉。中央电视台《对话》、《经济热点面对面》、《经济信息联播》等名牌栏目，新华社内参以及《人民日报》、《经济日报》、《第一财经日报》等报刊，纷纷对包商银行特别是包商银行小企业金融业务进行了密集报道。包商银行董事长李镇西还应邀参加了中央电视台“如何破解中小企业融资难”大型国际论坛，《21世纪经济报道》、《金融时报》对李镇西董事长进行了专访并刊发了大篇幅报道。 包商银行近三年主要利润指标 单位：人民币万元 项目 2010年（并表） 2009年（并表） 2008年（并表） 营业收入 326793 207347 174468 营业支出 151402 98094 77136 营业利润 175391 109253 97332 营业外收入 1740 326 633 营业外支出 1617 142 201 营业外支出净额 123 184