土地资本经营公以货币出资.docVIP

第二章 借款人基本情况 一、借款人概况 企业简介 湖南省铁路建设投资有限公司是2008年7月29日经中共湖南省委、湖南省人民政府批准成立，省人民政府授权经营的国有独资企业法人，由湖南省土地资本经营公司控股，归口省财政厅、省国土资源厅管理。 股本结构及经营范围 铁建投注册资本10亿元，实收资本20000万元（货币出资）由湖南省政府委托湖南省。 土地资本经营公司以货币出资，其余未到位的注册资本由省财政分年度注入资金、衡茶吉铁路、湘桂复线铁路、石长复线铁路建设期间建安营业税全额返还资金、省土地资本经营所持部分股权注入等组成。 经营范围为：铁路、城际及其它轨道交通项目的投资、经营及资产管理；铁路、轨道交通建设相关产业的投资、经营及资产管理；客货运输代理及仓储服务；等。 主要工作任务：负责湖南省独资或合资铁路建设项目的投融资建设及建成后的经营管理工作，依法行使投资形成的国有资产收益权，开展铁路建设相关产业投资、经营及资产管理。按照省政府部署，“十一五”“十二五”期间公司将代表省政府投资建设11条部省共建铁路，湖南境内总里程约2600公里，总投资约2000亿元，其中湖南省需投入约360亿元。 组织形式及结构：借款人是国有独资公司，不设股东大会，由实际出资人湖南省人民政府行使股东会职权，设有董事会，实行总经理负责制，总经理为公司的法定代表人；高级管理人员直接向出资人负责，承担出资人下达的经营目标。下设资金财务部、工程部、综合管理部等机构，组建初期员工15人，随后续发展会增加人员编制。 主要管理者能力：借款人法人代表兼总经理曾鹏飞，男，汉族，中共党员，中南财经大学财政税收专业硕士毕业，历任湖南省财政厅教科文处处长、省财政厅监督检查局局长等职，2008年8月起任该公司总经理。 二、借款人的财务状况 湖南省铁路建设投资有限公司刚成立时间较短，前期主要进行公司筹备工作，报表数据较简单。截止2008年底，该公司总资产45094万元，主要为货币资金44904万元；总负债25020万元，其中短期借款25000万元(建行1亿元、民生银行1．5亿元的流贷)；所有者权权益20074万元，主要为实收资本20000万元。 湖南省委、省政府充分认识加快铁路建设的重要意义，以后将从政策、资金需求上火力支持湖南省铁路建设投资有限公司的发展，将有一批土地、矿产等资源整合到该公司，将使其资产规模不断增大，将石长铁路、武广铁路投权划转到该公司，将增强其运营能力。 三、客户资信情况 信用记录： 根据借款人贷款卡在人民银行企业信用信息基础数据库中的查询记录，借款人无不良信用记录。 截止2009年9月11日，目前该公司贷款有11笔，具体明细如下： 单位：万元 贷款银行 贷款金额 借款起始日 借款到期日 建设银行 10000 2008-12-22 2009-12-22 20000 2009-7-23 2010-1-23 民生银行 5000 2009-1-4 2009-12-30 10000 2009-2-27 2010-2-27 10000 2009-6-30 2010-6-30 5000 2009-7-22 2010-6-22 工商银行 10000 2009-7-1 2012-7-1 10000 2009-8-18 2012-7-1 农业银行 10000 2009-4-29 2014-4-29 10000 2009-6-17 2014-6-17 40000 2009-7-22 2014-7-22 合计 140000 在我行授信、结算情况； 该公司目前尚未在我行办理授信、结算业务。 在我行评级情况； 未评级。 第三章 项目概况 一、项目简述 概述：石门至长沙铁路增建二线是对既有线石长铁路进行增建第二线扩能改造。 项目建筑长度为266.7km，其中新建线路253.7km，改建利用既有线12.4km，现状利用既有线234.5km，石长线正线既有线利用率为89.17％，建设工期42个月。 项目总投资125.8亿元，其中静态投资106.2亿元，动态投资10.8亿元，车辆购置费8．8亿元，综合指标4715.6万元／公里。 项目资本金占总投资50％，铁道部、湖南省按石长铁路有限责任公司的现有股比 (60.56：39.44)出资。 线路：与既有石长线并行，西起焦柳线石门县北站，东接京广线捞刀河站，横跨常德、益阳、长沙3市。 铁路主要技术标准 ①铁路等级：I级； ②正线数目：双线； ③设计行车速度：既有线现状利用(120km／h)，增建第二线旅客列车设计行车速度200km／h： ④牵引种类：电力；