[参考]外币实时现金池签约模块功能设计与实现.docVIP

开发中心 导师责任制结业论文 题目：外币实时现金池签约模块功能设计与实现20日 外币实时现金池签约模块功能设计与实现 摘 要 国家外汇管理局施行的《境内企业外汇资金集中运营管理规定》。此办法进一步放宽境内企业集中运营外汇资金的限制，允许境内企业选择一家外汇指定银行作为受托银行，办理外币资金池业务。本项目就是要在符合外管局要求的情况下，建立外汇现金管理系统，给跨国公司和大型集团客户提供的全方面的资金划转、归集等流动性管理服务，提升我行在外币业务中的竞争力。外汇现金管理系统是给跨国公司和大型集团客户提供的全方面的资金划转、归集平台，通过平台实现公司模式下的实时归集实时归集。现金管理实时现金池功能设计与开发管理项目合约组签约功能其他日常开发工作的实时现金池功能开发目 录 1 绪论 2 1.1 研究背景 2 1.2 研究意义 2 1.3 研究内容 3 1.4 论文结构 3 2 外币实时现金池签约模块的功能需求 5 2.1 外币现金池的基本概念 5 2.1.1 账户相关定义 5 2.1.2 现金管理相关定义 5 2.1.3 账户金额相关定义 8 2.2 范围与局限性 9 2.2.1 现金管理相关原则 9 2.2.2 委贷模式相关原则 10 2.3 基本设计概念和处理流程 10 2.3.1 基本功能框架 10 2.3.2 账户结构和流程设计 11 2.4 外币现