财务部职能到描述.docVIP

财 务 部 职 能 描 述 1、按公司经营计划，提出年度财务计划，作为公司资金运作之依据。 2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。 3、依年度财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。 4、汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。 5、按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。 6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。 7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。 8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位年度预算，并加以控制。 9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。 10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。 11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。 12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C