物管科损益报告(学习).ppt

富田实业 富田实业 物管科事业汇报 --16年1月 主要内容： 物管科损益情况说明 各班组业务经营情况分析： 其他领域工作情况 下月主要工作展开 一、物管科整体损益情况说明 单位：元 1、宿舍组 二、各班组业务经营情况分析： 单位：元 项目 1月 计划 实绩 差异 计划比 去年同期 同期比 评价 工作日 23 104% 　 经营收入 401,280 266,170 -135,110 66% 419,598 63% × 经营支出 489,150 419,091 -70,059 86% 284,809 147% △ 其中：工资薪金 420,567 359,303 -61,263 85% 215,883 166% ◎ 资产摊销折旧费 4,804 4,613 -191 96% 2,786 166% ◎ 租金 26,131 26,131 - 100% 23,756 110% ◎ 水电费 5,122 5,232 111 102% 5,568 94% ○ 低值易耗品费用 7,924 5,751 -2,173 73% 10,843 53% ◎ 其他经营费用 24,603 18,061 -6,543 73% 25,974 70% ◎ 经营利润 -76,809 -141,925 -65,116 54% 137,879 -103% × 毛利率 -20.69% -59.56% -39% 35% 35.50% -168% × 1月租金多：季度收租金；2月退房多 受计划达成。 ◎-按额完成:达成率 95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下 2、洗衣组 二、各班组业务经营情况分析： 单位：元 洗涤原材料占比： 项目 1月 计划 实绩 差异 计划比 去年同期 同期比 评价 经营收入 × 经营支出 ◎ 其中：工资薪金 ◎ 原材料及辅料 ◎ 资产摊销折旧费 ◎ 租金 ◎ 水电费 ◎ 低值易耗品费用 ◎ 其他经营费用 ◎ 经营利润 × 毛利率 × 洗衣量和收入对比 各项支出均按计划完成； 材料占比控制在目标内； 天气因素洗衣数量减少，导致经营收入未能按计划达成。 ◎-按额完成:达成率 95%以上；○-基本完成:达成率85-94%；△-未完成：达成率70-84%；×-远未完成:达成率70%以下 2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半年 收入实绩 58636 32739 　 　 　 　 91375 原料计划 2700 1700 　 　 　 　 　 原料实绩 2653 1410 　 　 　 　 4062 差异 -47 -290 0 0 0 0 4062 洗衣原料占收入比（目标：4.50%） 4.52% 4.31% 　 　 　 　 4.45% 2、回收组 二、各班组业务经营情况分析： 单位：元 （二）措施： 3月份回收组新增拓新厂家回收业务，回收收入增加，带动经营收入增加。 项目 1月 计划 实绩 差异 计划比 去年同期 同期比 评价 工作日 20 24 4 　 23 104% 　 五羊装车量 　 114,475 81% 　 经营收入 103% 672,471 103% ◎ 经营支出 89% 555,887 148% ◎ 其中：工资薪金 87% 324,923 182% ◎ 资产摊销折旧费 59% 26,514 132% ◎ 租金 100% 116,371 121% ◎ 水电费 95% 14,252 72% ◎ 低值易耗品费用 86% 57,257 9