长信利息收益基2004年半年度报告正文.docVIP

长信利息收益基金2004年半年度报告正文 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标和基金净值表现 5 三、管理人报告 6 四、托管人报告 8 五、财务会计报告 9 六、投资组合报告 18 七、基金份额持有人 20 八、开放式基金份额变动 20 九、重大事件揭示 20 十、备查文件目录 21 一、基金简介 基金有关资料 基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金 基金简称：长信利息收益基金 基金代码：519999 基金合同生效日：2004年03月19日 首次募集规模：7,042,630,886.94份 报告期末基金份额总额：3,193,708,970.42份 基金