财务报销管理(7102501-C).docVIP

财务报销管理规定 行政报销规定 （信C） 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门报销程序及标准，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况。特制定本规定。 差旅费报销流程 1.借款报销的审批权限 1.1公司员工因公出差借款或报销，都需填写出差计划由各部门负责人审签，报财务部门审核， 并经部门主管、总经理批准，方能借款报销。 1.2员工出差应填写“出差申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。（“出差申请单”见人事相关表单） 1.3员工出差返回后，必须将认真填写的“出差报告书”（具体格式、填写内容各部门自定）交由各部门主要负责人审阅签字，并将填写的“差旅费报销单”附在上面，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。（“差旅费报销单”见附表1） 员工差旅费报销标准 2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”， 出差时间在一天以上的为“长途”。 2.2出差补助标准 1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴，若午餐时间未能 及时赶回的，可享受10元/人/餐的误餐费补助。 2.2.2长途出差补助标准（元/人/天） 住宿标准 地区 级别 特区 直辖市 其他城市 总经理（执行董事）、副经理、厂长 实报实销 主管 300 250 200 其他人员 250 200 150 因工作需要员工出差，在晚上乘（硬坐）火车超过10