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山东农村信用社2010年内控单选题
选择题:
1、机构间的现金调拨只能以( D)为中心,向下或几上进行调拨。
营业机构 B、营业部C、财务会计部 D、会计主体中心库
2、柜员间现金调拨必须由(D)进行监交,并在柜员间现金调拨单上签章确认。
A、现金柜员 B、主任 C、一般柜员 D、第三方
3、每日营业终了,一般柜员尾箱不得超过(C),在营业期间及营业终了超过规定限额的现金应及时上缴现金管理员。
A、5 B、1 C、10 D、20
4、柜员休班时,应将整把库存现金上缴现金柜员,柜员可保留尾数,但不得超过( A )万元(含);柜员因休假等原因短期离岗时,现金应全额上缴。
A、1 B、2 C、5 D、 10
5、( C)是指直接与中心库办理现金往来,并负责指定区域内营业机构业务用现金保管及调拨的机构。
A、中心库 B、分理处 C、分金库 D、营业机构
6、中心库现金管理应坚持( A)的原则,由中心库现金柜员负责记账,管库员负责现金及实物的收付整点和保管。
A、钱账分管 B、账实分管 C、钱钱分管 D、账账分管
7、现金出入库原则为( B),保管品出入库分类逐项序时登记,严禁挪用库存现金,严禁白条抵库。
A、先出库后记账,先记账后入库 B、先入库后记账,先记账后出库
8、中心金库向人民银行发行库或同业领取现金时,( A)填制现金支票,经会计主管审核支票无误后,按规定加盖预留印鉴,留存支票存根。
A、现金柜员 B、一般柜员 C、综合柜员 D、会计主管
9、分金库因资金不足向中心库提款时,现金柜员使用( D )交易进行现金调拨预约,交易成功,产生预约编号。
A、0212现金预约登记 B、0213现金预约登记
C、0210现金预约登记 D、0211现金预约登记
10、现金柜员清点柜员交来的现金无误后,将现金入尾箱保管,使用( A )交易,由交款柜员输入柜员密码进行确认,交易成功打印通用凭证(柜员间现金调拨单),由现金柜员与交款柜员双人在调拨单上签章。
A、0041柜员现金调拨 B、0042柜员现金调拨
C、0040柜员现金调拨 D、0043柜员现金调拨
11、在办理现金存入业务时( B )以上大额存款业务需换人复核。10万元(含)
A、5万元(含)B、10万元(含)C、20万元(含)D、50万元(含)
12、柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,( C )以上大额取款需换人复核等基本制度。
A、10万元(含)B、1万元(含)C、5万元(含)D、20万元(含)
13、办事处、市联社每(D)对市中心库和县级联社业务库查库一次。
A、年B、月C、季D、半年
14、县级联社主任或分管主任每(C)对联社业务库查库一次,对辖属营业网点每( )至少进行一次全面性查库。
A、年 年B、月 半年C、季 年D、半年 季
15、县级联社会计管理部门对辖属基层营业网点每(C)至少全面查库一次。
A、年B、月C、季D、半年
16、信用社主任每( B)至少全面查库一次,会计主管按旬突击全面查库。
A、年B、月C、季D、半年
17、自助设备管理社对每机每(A)至少检查库存一次。
A、周B、月C、季D、半年
18、对营业网点的检查夜间( A)。
A、只查岗不查库B、既查岗又查库
19、查库时,(A)应始终在场,服从查库人员安排,但不参加清查库款。
A、管库员B、会计主管C、主任D、陪同人员
20、抵质押品是否按规定纳入了相应(A)科目核算,纳入的(A)科目是否正确。
A、表外 表外B、表外 表内 C、表内 表外D、表内 表内
21、存款准备金是为保证客户提取存款和资金清算需要,根据人民银行规定的缴存范围和比例缴存人民银行的法定准备金,于旬后(A)日内进行调整缴存。
A、5 B、3 C、2 D、1
22、按照人民银行的相关规定,存款准备金实行换人每(B)进行发生额及余额核对,会计主管或指定专人(记账员除外)要坚持每()与人民银行面对面逐笔勾对,相关余额对账单附分户账备查,存放机构的交易明细单独装订,入档保管。
A、日 日 B、日 月 C、月 月 D、月 日
23、人民银行对金融机构的准备金存款按(C)结息,计息期间遇利率调整分段计息,系统于每季结息日产生“内部账结息不入账清单”,与人民银行结计的利息回单进行核对一致后进行账务处理。
A、年 B 月 C、 季 D、半年
24、存放中央银行特种存款实行按(C)付息、到期结计剩余利息的方式计算利息。
A、年 B 月 C、 季 D、半年
25、人民银行对信用借款按(C)结息,并下发利息回单。
A、年 B 月 C、 季 D、半年
26、加强对存放同业账户预留印鉴和购入重要空白凭证的管理,坚持(A)的原则。
证印分管、印鉴分持
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