《NC财务操作手》标准版.doc

i 云南省城市投资建设有限公司 NC信息系统 财务部操作手册 目 录 1. 系统设置 4 1.1设置IE浏览器 4 1.1.1 设置可信任站点 4 1.1.2 设置弹出窗口阻止程序 6 1.1.3 注意事项 7 1.2安装NC客户端插件 7 2. 总账 7 2.1 凭证相关操作 7 2.1.1 凭证录入 7 2.1.2 修改、删除凭证 8 2.1.3 凭证暂存 10 2.1.4 常用凭证 11 制作常用凭证 11 调用常用凭证 11 2.1.5 凭证签字、审核、记账 12 2.1.6 凭证打印 19 2.2 协同凭证 21 2.2.1 协同凭证设置 21 2.2.2 套用协同 23 2.2.3 协同确认 25 2.2.4 取消协同 27 2.3 往来核销 28 2.3.1 往来核销设置 29 2.3.2 往来核销操作 31 2.3.3 账龄分析查询 32 2.4 自定义转账 34 2.4.1 自定义转账定义 34 2.4.2 自定义转账执行 37 2.5 结账 38 2.6 帐表查询 41 2.6.1 科目余额表 41 2.6.2 总账 44 2.6.3 日报表 46 2.6.4 科目汇总表 49 2.6.5 摘要汇总表 51 2.6.6 明细账 52 2.6.7 日记账 54 2.6.8 序时账 56 2.6.9 多栏账 58 多栏账定义 58 多栏账查询 59 2.6.10 辅助余额表 61 辅助余额表建立及查询 61 特别说明 65 2.6.11 辅助明细账 67 2.6.12 辅助分析 68 辅助分析设置 68 辅助分析查询 70 特别说明 72 2.7 帐表打印及输出 72 3. 现金银行 74 3.1 日常业务 74 3.1.1 收款结算单 74 3.1.2 付款结算单 76 3.1.3 划账结算单 76 3.1.4 单据审核 76 3.1.5 单据结算 78 3.2现金日记账 79 3.3银行日记账 81 3.4资金日报表 81 4. 固定资产 81 4.1 资产增加 81 4.2 卡片管理 83 4.3 资产变动 89 4.4 资产调拨 92 4.4.1 资产调出 92 4.4.2 资产调入 94 4.5 资产减少 95 4.6 计提折旧 97 4.7 结账 98 5 会计平台 99 5.1 生成凭证 99 5.2 删除、修改凭证 101 6 IUFO网络报表 102 6.2 系统设置 104 6.2.1 设置数据源 104 6.2.2 设置任务 104 6.3 报表计算 105 6.4 报表查询 107 系统设置 1.1设置IE浏览器 登录NC系统之前需要首先设置浏览器，通过设置“可信任安全站点”和“弹出窗口阻止程序”可以完成整个设置过程。 设置可信任站点 上网经常使用到的工具，简称为IE浏览器，在电脑中显示为“e”字样图标。 双击桌面上打开IE浏览器，点击“工具”，选择“Internet选项” 在“Internet选项”中点击“安全”页签，点击“受信任站点”，点击“站点” 在弹出的站点对话框中，输入NC登录的IP地址，点击“添加”，注意“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”不打勾。 添加完毕后，点击“关闭”退出。 对受信任站点的安全级别可以设置为“中级”、“中低级”，点击“自定义级别”，“重置自定义设置”处，点击下拉箭头选择安全级别，设置完成后点击“确定”退出。 设置弹出窗口阻止程序 点击“隐私”页签，点击“设置” 在弹出窗口阻止程序对话框中输入NC登录IP地址并添加，完成后点击“关闭”退出 注意事项 系统中请勿安装“百度搜霸”、“雅虎通”、“3721”等浏览器恶意插件，如无法确认请使用“360安全卫士”软件对系统进行检查并清理。 1.2安装NC客户端插件 系统提供两种安装方式：离线安装、在线安装。建议采用离线安装方式，可以减少安装等待时间。 安装包名称：NC_Client_1.5.0_07，和其他常用软件相同，双击即可完成安装。 注意：NC客户端软件需运行在JAVA5.0环境下，如果系统JAVA版本高于5.0请先卸载后重新安装NC插件。 总账 包括凭证处理、期末处理和账簿查询3个步骤。 凭证相关操作 凭证录入 展开“财务会计——总账——凭证管理——制单”，双击“制单”进入功能节点 点击“增加”开始录入凭证 按照实际业务情况录入凭证，完成后，点击“保存新增”，开始录入下一张凭证 注意事项： 原币金额无需录入，直接录入借贷方金额即可； 录入过程中点击或者使用F2功能键，可以参照“常用摘要”、“会计科目”、“辅助核算”档案； “ ”是借贷自动平衡快捷键。 修改、删除凭证 进入“制单”功能节点，可以完成凭证的修改及删除操作 展开“财务会计——总账——凭证管理——制单”，双击“制单