会计电算化模拟试题F卷.docVIP

会计电算化模拟试题F卷 一、帐套信息 操作员：李海、王涛、周兰 帐套编号：421 帐套名称：泰州第二空调厂 会计启用日期：本年本月 行业性质：工业企业 单位名称：泰州第二空调厂 帐套主管：李海 客户分类：2 供应商无分类 部门级次：2 结算方式级次：2 会计科目级次：3-2-2-2-2-2 权限：李海（公用目录设置，总帐） 周兰（总帐但不包括记帐的明细权限） 总帐模块启用：（1）往来款核算方式：总帐系统核算 （2）总帐系统启用日期：本月 二、月初财务数据 1.会计科目及余额表 类型 级次 科目编码 科目名称 辅助帐类型 方向 金额 资产 1 101 现金 日记帐 借 1020 资产 1 102 银行存款 日记帐、银行帐 借 30802 资产 2 10201 工行存款 日记帐、银行帐 借 15000 资产 2 10202 中行存款 日记帐、银行帐 借 15802 资产 1 109 其他货币资金 借 资产 1 111 短期投资 借 资产 1 112 应收票据 借 资产 1 113 应收帐款 客户往来 借 200000 资产 1 114 坏帐准备 借 资产 1 115 预付帐款 借 资产 1 119 其他应收款