供应商对账操作指引2016_03_23（广东）.pptVIP

2）异常结款 提前结款：贵司需要出示公函（公函模板可向各采购员索取）交给采购员，按 照货款金额，以现金方式，按每月1.5%（以提前结算天数计算）向我司支付提前结 算货款的手续费后，方能提前结款。 逾期结款：根据2016年“商品购销合同书”的第九章“违约补救”第3条约定 “乙方未按规定时间及时提供增值税票，导致甲方抵扣税出现滞后，乙方每延迟一 天按对账金额的万分之二支付甲方违约金（注：以‘税票迟交折扣’的方式在下期 对账税票中折扣结算），直至乙方将税票提交为止。”，贵司若逾期交票，我 司将按每延迟一天收取对账货款金额万分之二的违约金，并以“税票迟交折扣”的方式折扣在下月对账的税票中。 “对账操作指引”流程在厂商在线的位置 3）查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入 1）亲自前往我司东莞总部一楼，到“供应商结算窗口”交单。贵司收到货款后请当 月及时在结算窗口自取费用票据，并把票据信息每张依次登记在发票登记本上，逾期不保管。 2）把对账资料整理好用速递，地址为：东莞市南城区莞太大道美佳大厦B座一楼财 务部（或相应的“对账员”）收（邮编：523009），电话：076922483012。 如不能及时前来取费用票据，请每次备好一份通讯资料（含供应商代码、名称、详细地址、联系人、联系电话）放在速递封内或传真过来（Fax:0769，邮费到付。