泰信中短期债券投资基金.doc

泰信中短期债券投资基金 更新招募说明书 2007年第2号 核准文件：证监基金字[2006]67号文 核准日期：2006年4月10日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 本报告送出日期：2007年月日 重 要 提 示 1、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 4、中短期债券投资基金不等于货币市场基金。 5、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。 6、本更新招募说明书所载内容截止日期为2007年6月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日。 目 录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人 5 四、基金托管人 12 五、相关服务机构 16 六、基金份额的申购与赎回 20 七、基金的转换、非交易过户及转托管 27 八、基金的投资 28 九、基金的业绩 35 十、基金的财产 36 十一、基金资产的估值 37 十二、基金的收益分配 42 十三、基金的费用与税收 44 十四、基金的会计与审计 4