天畅小规模纳税报系统操作说明.docVIP

目录 第一章 系统概述 4 1.1.前言 4 1.2.系统特点 5 第二章 系统安装 5 2.1.系统配置说明 5 2.2.系统安装说明 5 2.3.系统操作规则 9 2.3.1.时间校对 9 2.3.2.功能模块的使用 9 2.3.3.打印机的选择和打印纸张的选定 10 2.3.4.税款所属期的概念 11 第三章 系统操作说明 12 3.1. 系统工作概要 12 3.1.1.系统登录 12 3.1.2.系统升级 13 3.1.3.导入或录入企业信息 13 3.2.操作建议 14 第四章 系统界面和功能特点介绍 15 4.1. 功能介绍 15 4.2. 系统主界面 15 第五章 系统管理 16 5.1.更改口令 17 5.2.用户管理 17 5.3.查看日志 22 5.4.系统设置 24 5.5.导入证书文件 25 5.6.系统保护 25 5.7.系统初始化 26 第六章 报表管理 27 6.1财务报表 27 6.1.1一般企业财务报表 27 6.1.1.1资产负债表（一般企业） 27 6. 1.1.2．利润表（一般企业） 29 6. 1.1.3．现金流量表（一般企业） 31 6.1.1.4．所有者权益（股东权益）变动表(一般企业) 34 6.1.2金融企业财务报表（银行类） 35 6.1.2.1资产负债表（银行类） 35 6.1.2.2利润表（银行类） 37 6.1.2.3现金流量表（银行类） 39 6.1.2.4所有者权益（股东权益）变动表（银行类） 41 6.1.3金融企业财务报表（证券类） 42 6.1.3.1资产负债表（证券类） 42 6.1.3.2利润表（证券类） 44 6.1.3.3现金流量表（证券类） 46 6.1.3.4所有者权益(股东权益)变动表（证券类） 48 6.1.4金融企业财务报表（担保类） 50 6.1.4.1资产负债表（担保类） 50 6.1.4.2利润及利润分配表（担保类） 52 6.1.4.3所有者权益（股东权益）增减变动表（担保类） 55 6.1.4金融企业财务报表（保险类） 56 6.1.4.1资产负债表（保险类） 56 6.1.4.2利润表（保险类） 56 6.1.4.3现金流量表（保险类） 57 6.1.4.4所有者权益(股东权益)变动表（保险类） 57 6.2.5小企业会计准则类及附注 58 6.2.5.1小企业会计准则类报表 58 6.2.5.1.1资产负债表（小企业） 58 6.2.5.1.2利润表月报（小企业） 59 6.2.5.1.3利润表年报（小企业） 60 6.2.5.1.4现金流量表月报（小企业） 62 6.2.5.1.4现金流量表年报（小企业） 63 6.2.5.2小企业会计准则类报表（附注） 64 6.2.5.1.1短期投资披露（小企业附注） 64 6.2.5.1.2应收账款按账龄结构披露（小企业附注） 64 6.2.5.1.3存货披露（小企业附注） 65 6.2.5.1.4固定资产披露（小企业附注） 65 6.2.5.1.5应付职工薪酬明细表（小企业附注） 65 6.2.5.1.6应交税费明细表（小企业附注） 66 6.2.5.1.7利润分配表（小企业附注） 66 6.2增值税小规模纳税人（营改增版） 67 6.2.1.增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）（营改增版） 67 6.2.2增值税纳税申报表附列资料（适用于小规模纳税人）（营改增版） 69 6.2.3.增值税纳税申报表附列资料（表四）（适用于小规模纳税人）（营改增版） 71 6.2.4. 应税服务减除项目清单（适用于小规模纳税人）（营改增版） 71 6.3.企业所得税 72 6.3.1企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 72 6.3.2.企业所得税年度纳税申报表(A类) 73 6.3.3.收入明细表(附表一（1）) 74 6.3.4.成本费用明细表(附表二（1）) 75 6.3.5.纳税调整项目明细表(附表三) 76 6.3.6.企业所得税弥补亏损明细表(附表四) 77 6.3.7.税收优惠明细表(附表五) 78 6.3.8.境外所得税抵免计算明细表(附表六) 79 6.3.9.以公允价值计量资产纳税调整表(附表七) 80 6.3.10.广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表(附表八) 81 6.3.11.资产折旧、摊销纳税调整明细表(附表九) 82 6.3.12.资产减值准备项目调整明细表(附表十) 83 6.3.13.长期股权投资所得（损失）明细表(附表十一) 84 6.3.14.企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(B类) 85 6.3.15.企业所得税年度纳税申报表(B类) 86 6.3.16.中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表封面打印 87 6.3.17.关联