浪潮GS财务系操作手册(普通用户).doc

GS财务系统岗位说明书 编写： 日期2012年08月 版本：V5.0 批准： 文档说明 文档作用 项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。 文档依据 该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分， 编制工具 Microsoft 使用对象 XX集团高层领导； XX集团各操作用户； 浪潮ERP公司领导； 浪潮ERP项目经理； 浪潮ERP实施人员。 版本信息 版本号 修改确认日期 修改内容概述 修改人 批准人 备注 V1.0 V2.0 V3.0 声明： 未经双方项目组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。 目 录 文档说明 2 财务会计岗 5 岗位描述 5 操作步骤 5 1、制单 5 2、审核 9 3、记账 10 4、账表 11 4.1科目余额表查询 11 4.2三栏式明细账查询 12 4.3科目辅助余额查询 14 4.4单位余额查询 16 4.5单位三栏账查询 17 4.6项目余额表查询 18 4.7项目三栏账查询 19 4.8任意余额表查询 21 4.9任意三栏账查询 25 4.10凭证汇总表 27 注意事项 27 财务会计岗 岗位描述 分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。 会计主管的主要工作： 序号 输入输出 工作内容 工作时点 流程环节 备注 1 输入 会计凭证制单 制单 2 输入 会计凭证审核 凭证审核 3 输入 会计凭证记账 审核后 凭证记账 4 输出 登记保管各类明细账、总账、、凭证汇总表 总账、科目余额账、三栏式明细账等 操作步骤 1、制单 功能定位 功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单 涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。 凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。 凭证制单时，科目涉及辅助核算的，比如银行存款涉及现金流量，收入类科目涉及存货项目核算的，必须录入辅助核算后才能将凭证保存上。 【凭证-制单-编辑】可实现按照上一张凭证同类型进行增加，按照凭证模板增加，可以将凭证“保存到本地”，并从本地“打开本地凭证”、更改凭证类型、修改凭证等功能，如下图。其中修改凭证属性，针对包含业务科目的只读凭证，不能直接在总账中进行修改时，可以使用此功能对凭证的一些属性，与业务无关的内容进行修改，如附件张数，凭证编号。 【凭证-制单-业务处理】，可以对凭证进行操作，如进行作废、取消作废、复制、冲销已做的凭证、生成已经定义的结转凭证及规则凭证等操作。 【凭证-制单-查看】，可以按各种方式进行查看凭证，如查询第一张、最后一张、查看本类型、所有类型凭证等等。 【凭证-制单-分录】，用于处理分录的相关操作，可以增加、删除、上下移动等操作，主要针对凭证制单时上边界面中的凭证分录的操作。 【凭证-制单-辅助】，用于处理辅助分录的相关操作，与分录操作类似，是针对凭证制单时下边界面中的凭证分录的操作，例如某些科目有辅助核算，就会存在辅助分录，就可以进行如下操作。 【凭证-制单-余额查询】，可以在该界面直接关联到相关的账表查询，提供了便捷方式，如科目余额表，三栏式明细账等，如下图。 【凭证-制单-字典定义】，可以直接关联到相关的初始设置定义，进行查看，如查看部门的定义、人员定义、往来单位定义等。如下图。 【凭证-制单-业务单据】，点击可以直接联查到有关业务科目凭证的业务单据，是总账系统与业务系统衔接的一个纽带。 【凭证-制单-内部交易】，点击，可以通过凭证直接关联到内部交易业务凭证确认界面，进行内部交易确认工作，非常便捷。 凭证制单界面可以直接点击上一张、下一张进行查看凭证，并且可以在处输入凭证号，直接进行查询。如下图 2、审核 凭证制单完毕后，需要相关会计主管对凭证进行审核，XX项目上具有专门的审核岗进行凭证审核。 功能定位 财务会计-总账-凭证-审核 凭证审核时，可以按照凭证编号选择凭证进行审核，也可以按照凭证日期选择凭证进行审核，建议按照凭证日期选择进行审核，优点是修改起始日期即可以进行审核，操作方便，另外还可以按照制单人进行审核，如凭证审核区分科室进行审核的话，就可以通过该功能来实现