财务管理信息系用友实习报告.docVIP

1 引言 随着科学技术的不断进步，我们所掌握的知识也越来越多，在某些方面，机器工作已经完全取代了人工工作。而作为21世纪的青年，我们更加不能落后，因此，为适应社会的发展需求，做到理论与实践相统一的思想，这学期末我们进行了ERP的模拟实习。会计信息系统实习是一门典型的边缘学科，其内容随着管理理论、信息技术和企业应用的发展而不断的更新。而且随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息 （1）系统管理与基础设置 系统管理的主要功能是对于用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，主要包括了帐套管理、年度帐管理、用户及权限的集中管理与系统运行安全的统一管理。 基础设置包括、设置。 2）总账系统初始化 总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。 薪资管理 薪资管理是以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。 固定资产系统 固定资产系统主要提供资产管理、折旧、等功能。应付款系统 应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应付款的管理。 应收款系统 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。 编制报表 UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。 科目名称 外币名称 计量单位 金额合计借方 金额合计贷方 外币合计借方 外币合计贷方 数量合计借方 数量合计贷方 1001 库存现金 0 136 0 0 0 0 1002 银行存款 313560 327721.5 0 0 0 0 1012 其他货币资金 0 50000 0 0 0 0 1121 应收票据 0 280800 0 0 0 0 1122 应收账款 500 0 0 0 0 0 1123 预付账款 30000 0 0 0 0 0 1221 其他应收款 0 4400 0 0 0 0 1401 材料采购 69490 69490 0 0 0 0 1403 原材料 32990 891181.7 0 0 0 0 1405 库存商品 72754.39 75500 0 0 0 0 1411 周转材料 20500 10235.75 0 0 0 0 1602 累计折旧 0 15944.4 0 0 0 0 资产 小计 539794.4 1725409 0 0 0 0 2118 预提费用 0 500 0 0 0 0 2176 其他应交款 2385 0 0 0 0 0 2202 应付账款 123985 65039 0 0 0 0 2211 应付职工薪酬 87455.97 118404.7 0 0 0 0 2221 应交税费 134444.5 4760 0 0 0 0 负债 小计 348270.5 188703.7 0 0 0 0 4103 本年利润 148754.4 0 0 0 0 0 权益 小计 148754.4 0 0 0 0 0 5001 生产成本 973098.1 95804.39 0 0 0 0 5101 制造费用 13510 13510 0 0 0 0 成本 小计 986608.1 109314.4 0 0 0 0 6001 主营业务收入 28000 28000 0 0 0 0 6401 主营业务成本 75500 75500 0 0 0 0 6411 利息支出 500 500 0 0 0 0 6601 销售费用 6150 6150 0 0 0 0 6602 管理费用 94604.39 94604.39 0 0 0 0 损益 小计 204754.4 204754.4 0 0 0 0 合计 2228182 222