分銷行业费用精细管理解决方案.doc

分销费用精细管理 解决方案 软件供应商 杭州韵源科技有限公司 编写人 张旭辉 建立日期 2012/10/15 控制编号 （机密资料，注意保密） 杭州韵源科技有限公司 前言 离费用精细管理还有多远? 各大区、片区、办事处、终端卖场的营销费用总是难以有效管理？ 虽然年年进行预算计划，但各种费用的使用进度无法与预算控制实时关联？ 终端、卖场申请费用需层层上报，身处异地的各级领导不能及时审批，各种促销费用无法及时到位？ 海量的种类繁多的终端业务数据，仍然依赖手工统计，出错率高，耗时长，无法快速为决策提供实时、精准的数据支撑？ 新的终端、新的区域市场不断开拓，原有终端和市场在变化，如何及时了解各个区域乃至每个终端的销售成本和销量，及时淘汰不合格的终端和经销商？ 费用审核合理性如何？无法没有及时快速查询往年和当年费用发生市场或者终端的收入支出情况，如何判断费用的合理性。 …… 随着企业快速发展，产品品类日益丰富，渠道多，区域广，费用类型多，费用管控难度大。运用各种营销手段提高市场占有率的同时，企业更需要精细地管理数以千万计的营销费用。 传统的粗放式费用管理存在审批慢、执行难、预算控制不到位等弊端，因此，亟需借助一套值得信赖的费用管理工具。 零售/分销行业费用管理系统将预算控制、费用申请、费用报销、产品管理、终端/卖场管理、广告商/媒介管理、经销商管理、账务资金管理以及实时的智能报表分析融为一体，实现“预算编制－费用申请－执行控制－费用报销（结算）－效果评估－资金管理－报表查询”的闭环管理，力助企业规范流程，降低成本，提升核心竞争力。 功能概述 借助前沿的信息技术，将各类费用真正管理起来，精准管理到每一张申请单、每一张报销单、每一个项目，汇聚海量的业务数据，为企业管理决策提供数据支持。 用户借助手机、平板电脑、PC电脑等工具，输入、审核各种费用单据，实时查询各个终端、经销商、区域市场的资金、销售情况，快速方便分析审核。 根据采集的海量数据，系统提供大量分析报表。 系统的功能可粗略分为十二部分： 第一部分：销售终端费用精细管理 终端费用预算：为每个终端做年度费用预算，按照月度和费用科目编制，包括促销员工资、预计销量，费用、费率，并提交审批 终端业务申请：终端产生费用之前申请业务费用，并提交审批 终端费用执行：填写终端费用执行情况 终端销量登记：登记月度销量和月度库存盘点管理登记 终端库存登记：登记每个月度终端货物库存信息； 终端协议管理：管理登记终端相关合同协议，并提交审批 费用支付申请：根据协议和执行情况，支付终端费用申请，提交审批 促销员工资管理：根据促销员的终端销量登记情况和促销员工资计算公式设置，自动计算促销员工资表。 终端费用核算：根据费用执行情况，统计终端销量、费用预算、执行、促销员工资等，计算费率，并供审批参考。 第二部分：年度KA总部费用 KA总部费用预算：KA终端的总部的费用预算编制，按照年度和终端分摊，提交审批 KA总部业务申请：总部业务需要执行之前进行业务申请，提交审批 KA总部费用执行：执行总部费用情况登记，确定费用的时间区间 KA总部费用支付申请：支付KA总部费用申请，提交审批 KA总部费用分摊核算和报表：包括KA预算报表、业务申请报表、执行报表和支付报表，并按照时间和终端分摊 第三部分：行政日常办公费用 部门行政差旅费用预算：以成本控制中心为单位，为每个成本控制中心编制行政和差旅费用预算，并提交审批 部门月度费用预算：按照成本控制中心为单位，每月申报费用预算。 非日常业务申请：非日常差旅等大额费用，需要事先申请，才能报表，提交审批 员工差旅费用报销：员工差旅费用报销申请，提交审批 员工、区域市场借款申请：员工或者部门在差旅等业务之前做借款申请 非日常费用支付申请：非日常费用支付前做申请并提交审批 行政办公费用报销：各部门行政办公费用报销和审批 行政部门办公费用报表：差旅费、非日常费用、预算等报表统计分析 第四部分：营销活动费用 营销活动费用预算：编制各区域市场和总部的营销活动及其预算，并提交审批 营销活动业务申请：举行营销活动之前，申请需要的费用，并提交审批 营销活动费用执行：登记实际执行的营销活动情况和费用 营销活动费用支付申请：支付营销活动费用申请并审批 营销活动费用报表统计：包括预算报表、费用申请报表、执行报表、支付报表和预算执行情况核算 第五部分：营运返利费用 营运返利费用预算：编制营运费用预算，包括年度、季度返利，代配送费用、直团购费用、特通推广费、订货会返利 代配送单登记：代配送单管理和复核 营运返利费用申请：支付之前，申请营运返利费用使用 ，并提交审批 营运返利费用支付申请：支付费用申请并提交审批 营运返利费用统计报表： 代配送统计报表： 第六部分：合同管理 合同管理：所有类别合同管理和合