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原始凭证： 1、 2、 3、 4、 中国工商银行 转账支票 京 N 出票日期（大写） 贰零零柒年壹拾贰月肆日 付款行名称：工行北京分行 收款人：北京飞翔科贸股份有限公司 出票人账号：10023568468 本支票付款期限十天 人民币 （大写） 壹仟叁佰伍拾元整 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 3 5 0 0 0 用途 支付货款 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 科目（借） 支付密码 对方科目（贷） 转账日期 年 月 日 出纳 复核 记账 5、 短期借款申请书 2007年12月5日 企业名称 法人代表 企业性质 地 址 财务负责人 联系电话 经营范围 主管部门 财务部 借款期限 自 年 月 日 至 年 月 日 申请金额 主要用途及效益说明： 申请单位财务章： 财务部门 负责人：