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融创集团 EAS项目财务会计部分 操作手册（账簿查询） 二〇一〇年十月 目　录 1、账簿 3 2、总分类账 3 2.1子公司查询： 3 2.2集团查询： 6 3、明细分类账 9 4、多栏账 12 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 1、账簿 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。 客户可以就以下账簿进行查询： 总分类账 明细分类账 多栏账 账簿的基本功能： 提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿 提供总分类账联查明细账、辅助总账 在集中应用模式下提供总分类账 提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证 提供辅助总账联查辅助明细账 提供各类账簿的预览及打印功能 2、总分类账 总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。 设定查询条件： 本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询： 2.1子公司查询： 子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。子公司不可以对上级公司进行查询。 在“主控台”界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【】按钮置灰，不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计期间 选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 科目代码 查询总分类账时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。 币别 在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了原币、综合本位币、综合报告币选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。 包括未过账凭证 若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。 无发生额不显示 如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。 余额为零且无发生额不显示 如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。 无发生额的期间合计不显示 如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。 显示数量例 选择该项后，账簿会显示出数量。 选择完毕后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示： 总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具栏“”，联查到辅助总账。 点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。 点击辅助总账工具栏上的“”按钮，联查辅助明细账。 2.2集团查询： 集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。 目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型温馨提示： 当参数：虚体查询受用户组织权限的控制，选择是时，待选公司中只显示当前用户有组织权限的公司树。 在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总账的公司名称（如要选择多个，先按住[Ctrl]键，再点击要选择的公司名称），使用中间【】和【】把左边的内容在右边“已选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点击【确认】便回到条件查询的界面。与一般的财务软件相比，本系统可联查子公司的总分类账，使用户知道更详细的财务信息资料来源。 在本界面中，当用户点击公司内【】，系统将会提供子公司的总分类账,如图所示： 待查询条件输入完毕后，单击【确定】，系统便按设定条件显示要查看的总分类账。在“总分类账”界面中,用户可以对当前的总分类账进行刷新、查询、打印、打印预览等项操作。 当光标在具体的财务组织时，提供联查：集团总分类账——〉子公司明细账——〉子公司凭证——〉子公司单据的联查功能。 温馨提醒： 在〖总分类账〗上双击所选〖科目〗时，或点击左上角的〖明细账〗，或者点击〖查看〗—〖明细账〗可以直接进入子公司的〖明细分类账〗。 在〖明细分类账〗上双击所选的该行，或点击左上角的〖凭证〗，或者点击〖查看〗—〖凭证〗可直接进入〖凭证—查看〗。 打印设置： 在“总分类账”界