管理公司帐务(结算).docVIP

管理公司帐务 司敏帐： 司敏支出帐务： 编号 时间 科目 费用 说明 1 1月27日 车费 263.00 赵红车费 2 2月5日 租车费 1118.00 租车接管理公司人员 3 2月5日 过路费 339.00 雷科长报 4 10月26日 车费 1072.00 王杨梅报销 5 2月5日 奖金 5000.00 支付罗礼光 6 2月5日 奖金 10000.00 支付司敏 7 1月4日 质保金 4500.00 部门经理9月份工资中扣出 8 2月5日 罗工资 1800.00 其中：抵司借4600，周借1400，梅1000，保证金2000元 借司敏 4600.00 做为报销 9 1月20日 王杨梅工资 3331.00 10 1月27日 宋海波工资 3892.00 11 2月5日 补熊蔓工资 400.00 12 2月5日 李会工资 4000.00 13 1月22日 朱小华工资 3712.00 14 2月4日 离职人员用餐 830.00 15 1月28日 熊车费 285.00 16 1月20日 王车费 205.00 17 1月28日 车费 392.00 李小林车费224，司敏168 18 1月28日 车费 238.00 平昌139，万源99 19 质保金 5500.00 部门经理工资中扣出 20 春节过节费 6000.00 总费用：46877元+4600+6000=57477.00，其中含质保金10000万 工资总支出： 月份 实领工资总额 月份 蓉华工资总额 差额 1月份 25663.00 1月份 26928+2088=29016 +3353 12月份 23400.00 12月份 28681.00 —5281 11月份 29069.00 11月份 27012 +2057 10月份 24618.00 10月份 21503 --3115 9月份 53654--13823=39831 罗礼光工资13823（不含3000元质保金） 9月 40599.00 +768 合计：--2218元（不含罗9月份以前工资13823） 说明：报帐费用：57477+2218差额（工资中的差额不含罗的工资）=59695元（公司差司敏） 司敏收入帐： 1、35000奖金，司1万，罗5000元，补偿：2万 2、罗礼光9月份前工资收入：13823元（不含3000元质保金） 3、蓉华酒店借支7000元 合计：55823元 总体情况： 收入：55823—59695=--3872+1500元（给卢送礼）=5372（公司总共补司敏） 梅超来平昌补公资5916（待查凭证） 5916-5372=544（司敏差公司） 司敏分红 1、第一笔分5000元 2、第四笔分10000元 3、第五笔分20000元 4、合计分红：35000元+11288=46288 5、补公司：11288元 梅超帐本上帐务说明： 一、费用：（9月29日公司当时未现金报销梅记帐本上有） 1、10月1日过节费1000元 2、车费及开支945元 3、服装招待费：1950元 合计：3895元 二、借支： 1、周国荣处借5000元 2、梅超处借：5000元 3、梅超给张丽：2000元 合计：12000元 三、差额： 12000-3895=8105（司敏补公司） 四、总体： 5372（公司总共补司敏）---8105（司敏补公司）=2733（司敏欠公司） 周国荣帐务： 一、总收入： 1、、大竹余额：公司代周总支付：2200元，周下余314，合计：2514元（周欠公司） 2、平昌罗打现金27000元，（罗借3000元）给梅1.5万，周借支1.2万，合计：1.2万元（周借支） 合计：14514元 二、支出： 接待陈总、李局共：4305元 司敏借支：5000元 合计：9305元 二、总体： 14514元--9305元.=5209元（周欠公司） 四、分红： 1、第一笔分5000元 2、第四笔分10000元 3、第五笔分35000元 4、在梅处拿：10000元 5、合计分红：6万元+5209元（周欠公司）=65209元 梅超帐务： 说明： 第一笔2万元（罗借支在公司帐内） 梅结余钱：528元（周借1000元不明）。 平昌第一笔资金：2万元 支出： 罗借支2000元（公司借）