管理表格4-出纳帐表.docVIP

二、出纳帐表 1.出纳日报表（一） 年 月 日 银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 现 金 总经理： 经理： 科长： 出纳员： 2.出纳日报表（二） 月 日 银行名称 存入张数 存入金额 支出张数 支付金额 备 注 合 计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支出 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 1000元 100元 10元 分 1分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借记录： 总经理： 经理： 科长： 出纳： 3.应收帐款控制表 年 月 日 厂商 上月应收帐款 本月出资 本月减顶 本月底应收帐款 回款 退款 折让 合计 月 月 月 合计 合 计 % 4.应收帐款催收通知单 ____ 年 _______月 ______日 户名 结 欠 结欠期间 对策 备注 日期 金额 二月 三六 至月 六月至 一年 一年 以上 合 计 以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。 此 致 总管理处 年 月 日 附 注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。 5.票据撤回申请书 填单日期：____ 年 ____ 月 ______日 存入托收日期 到期日 票据总额 及号码 付款行 发票人 帐 号 申请撤回理由 金 额 月 日 年 月 日 合 计 张 客户名称____________预定再收回票据日期____ 年 ___月 _____日 取票单位___________________________________ 主 管_________经手人_______________________ 6.应收帐款票据日报表 应 收 帐 款 销货类别 应收帐款 昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销货累计 应收票据 说 明 昨日结存 本日收票 退票 兑现