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K/3财务系统讲义 培训部电话 培训部传真客户服务热线38791197转 203、204、207、208、209、210 K/3财务系统操作流程及讲义 课程安排： 时 间 内 容 第一天上午(09:00—11:30) 下午(13:30—17:00) 总帐系统初始化部分 总帐系统凭证、帐簿及报表模块 第二天上午(09:00—11:30) 下午(13:30—17:00) 总帐系统期末处理及总帐系统练习 报表系统 第三天上午(09:00—11:30) 下午(13:30—17:00) 现金管理及现金流量表 财务分析、工资系统及练习 第四天上午(09:00—11:30) 下午(13:30—17:00) 固定资产系统及练习 应收、应付管理系统 K/3财务各子系统之间的数据流程图 第一天我们将学习： 建立帐套、设帐套参数及添加用户 系统基础资料处理 总帐初始数据录入 总帐系统日常帐务处理及期末结帐等 中间层建帐 新建：帐套号、帐套名、帐套类型、存放路径 设置帐套参数：公司名称、记帐本位币、帐套启用期间 用户管理：用户名→认证方式→用户组→授权(仅限于一般用户) 请注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。 总帐系统 一、初始化阶段 （一）从模板中引入会计科目（总帐系统主窗口“工具”菜单处） （二）系统维护 1、参数设置：确定“本年利润”科目，选择相应帐套参数 2、系统资料维护 （1）币别 （2）凭证字 （3）计量单位 （4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 （5）会计科目 A．一般的会计科目设置 B．核算外币的会计科目设置 C．挂接核算项目的会计科目设置 D．数量金额式会计科目设置 注意： 无进销存模块的，以新增方式设明细帐，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！ （6）核算项目之“物料” （三）初始数据录入（总帐系统主窗口“工具”菜单） 录入数据 注意： 如建帐日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建帐日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。 A 一般科目余额录入（白色单元格） B 外币科目的余额录入（注意切换币别） C 有核算项目的科目余额录入（点击“√”进入） D 数量金额辅助核算的科目余额录入 试算平衡 注意：切换币别为综合本位币! 综合本位币状态下，只能查看，不能进行修改、录入等操作！ 结束初始化 注意：如果试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化； 结束初始化、反初始化的操作都是只有系统管理员才可以做。 二、日常帐务处理 1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行） A 一般的业务凭证：提现 B 涉及数量金额的业务凭证：购料 C 涉及外币业务凭证：投资 D 涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费 2、凭证审核、反审核 （在“凭证查询”模块→“编辑”菜单） 在“凭证查询”处操作时注意： “凭证查询”处可进行几乎所有与凭证有关的操作 对凭证作修改、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮 对凭证作了新增、修改、删除等有关操作后，一定要刷新 （1）单张审核 （2）成批审核 注意：凭证的审核与制单不能由同一人操作； 凭证的反审核人与审核人必须为同一人。 3、凭证过帐、反过帐 （“编辑”菜单） A 凭证过帐处 B 凭证查询处 修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记 （2）反结帐→反过帐→反审核→修改 4、查看有关帐表 系统支持帐-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细帐及总帐；总帐可查看明细帐；从明细帐可查看凭证。 注意： 建立多栏帐时，使用自动编排即可； 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币”币别； 查看核算项目组合表时，应结合会计科目核算项目设置情况，只能组合两个核算项目类别，不可多亦不可少。 三、期末处理（“结帐”模块） 1、期末调汇 2、结转损益（之前所有凭证必须过帐） 3、往来对帐、往来业务核销 注意：如已有应收应付系统的，往来业务管理只需在应收应付处做即可；如无，并要在总帐系统进行往来业务核销、往来对帐及帐龄分析工作的，必须做两处设置： “维护”→“系统参数”→“总帐”→“启用往来业务核销”； 科目维护处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“√” 4、结帐 注意： 结