2013年度部决算操作手册.docVIP

2013年度部门决算操作手册 （按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2012年财政审定数据 二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。 六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明 七、全审，编辑出错说明 八、与上年数据核对，编辑出错说明 九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 十、在主界面传出数据，上报 省级预算单位决算参数发布方式： 财政厅外网，部门决算/部门决算 请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。 贵阳市部门决算参数发布方式： 1、00（点击“我的电脑”在地址栏中输入） 用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf 2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线） 一、装入2012年财政审定数据 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。 二、安装2013年部门决算软件 双击“CDFACE.EXE”文件开始安装 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。 三、设置关联任务 点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。 找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2012年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“sndm”，对应表达式输入“sys_zdm”，如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。 四、提取封面代码和年初数 如上图，点击录入下“封面代码提取”。 点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2012”下的“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，点蓝后点击“确定”。来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。 在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。 提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。 五、编辑界面简单操作 本年封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。 本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为： 1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。3．最后填财决01表（预算数）。 财决01表本年需填报预算数： 黔补02表填列其他收入的明细情况，如下图： 相应行次有数应在说明栏填写说明，否则会有公式报错。 黔补03表2012年人数提取年初数是自动提取的，如下图： 单位应根据本年增减的明细情况填报，若增减其他栏有数，应在最右端的说明栏填写说明。2012年的数据自动提取，单位不得手动修改。存在增减应在本年增减情况中反映。 权责补01表其他公共储备物资应分明细填报，行次不够可点击“插行“： 六、在结余核对01——10表中填写说明 完成“权责补03表”及之前所有报表填报后，找到结余核对01表到结余10表。 上图找到相关结余表的方式是鼠标右键点击表页签，找到贵州补表下结余核对情况表。进入报表后先点击“运算”，如下图： 如果运算后结余01到10表存在差异情况，需在说明栏填写说明，否则将会有公式报错。 七、全审，编辑出