中国化工集团财平台 《离线客户端》操作手册 (2008-12-26).doc

目录 概述 2 一、安装 2 二、升级 2 三、录入 2 3.1.数据录入 2 3.2.批量运算 33 3.3.批量删除 34 3.4封面代码提取 35 四、审核 36 4.1公式审核 36 4.2与上年数据核对 38 4.3枚举字典检查 39 4.4表完整性检查 39 4.5数据有效性审核 40 4.6户数核对 41 4.7树形结构统计 43 五、汇总 44 5.1汇总 44 5.2树形结构维护 47 六、数据下载/上传 48 6.1数据下载： 48 6.2数据上报： 51 七、含有不在合并范围内的分（子）公司的母公司的操作步骤 54 7.1操作流程如下： 54 7.2操作流程具体介绍： 55 八、国资委决算任务（2008年度企业财务决算报表(国资委)）操作说明 63 8.1、切换到国资委任务，即将“2008年度企业财务决算报表(国资委)”作为当前任务。 63 8.2、单击软件主界面上方的“录入”菜单，然后单击“导入集团决算数据”功能按钮，弹出下图界面：单击“来源任务选择”按钮，在弹出得选择来源任务窗口中选择“2008年度中国化工集团公司财务决算”，然后单击“提取”按钮，选择单位。系统自动完成单位和数据的提取。 63  概述 本文主要通过图文解释对离线客户端的操作进行说明介绍。 一、安装 双击自动解压缩安装程序，按照提示进行安装，不需要修改任何设置。 具体步骤： 双击“中国化工集团公司综合财务信息管理平台离线客户端.exe”（自动解压缩安装程序），单击“安装”按钮。 单击“软件安装” 按照提示单击“下一步” 参数安装 最后单击“退出安装” 二、升级 安装完成之后，如果有必要进行升级，请运行升级包，需要注意的是执行升级包时需要退出离线客户端软件。升级完成后点确定。 三、录入 在录入模块中，完成与基础数据相关的操作，如报表数据的填写、报表的打印、运算、删除等。 3.1.数据录入 下级单位装入下发的任务参数，并进入当前任务后，下一步的工作就是进行数据的填写。报表数据的填写，是数据收集的核心内容。 单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮，进入数据录入界面： 注意：在数据录入时，为保证数据运算及审核的正确性，请确认当前公式方案为“默认公式方案”。若当前公式方案不是默认公式方案，进入录入界面时，系统将提示“当前公式方案不是通用公式方案，现在要切换公式方案吗？”，选择“是”进入“公式设置方案管理”窗口，将当前公式方案切换为“默认公式方案”。 图 3.11 数据录入界面 界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。 1、单位目录作为数据录入的一个向导，系统提供两种查看形式，列表和树形结构，通过选择当前单位管理各单位报表数据。 单位目录的上部是一个动态快速定位编辑框，在编辑框中输入要查找的单位的主代码，系统会根据输入的代码快速定位到该单位（支持不完全匹配），单击按钮查找下一个符合的单位。 当前单位指的是在单位目录中被选中的（该单位以蓝色高亮显示），当前正在编辑的单位，通过鼠标选择或快捷键Ctrl+Shift+PageUp（PageDown）可进行当前单位的切换。 单位目录中单位的罗列顺序可通过【高级/代码排序整理】功能进行调整，且可对目录中要显示的单位及单位信息进行选择。 2、数据填录区填写封面代码及报表数据。 填录区将封面及报表按表页签的方式进行管理，当前表指的是当前录入区中显示的表，使用鼠标选择或快捷键Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab可对当前表进行切换。 表页签的显示内容和显示范围可通过按钮，进行调整。 在表页签上单击鼠标右键，可在弹出的报表菜单中选择当前显示表，单击表页签右侧按钮，也可进行报表的选择。 3、菜单 数据：增加、删除、保存数据操作。 编辑：对单元格数据进行编辑，如复制、粘贴、查询等。 表格：对表格的处理，如显示比例、行列锁定、导出文本等。 工具：数据处理工具，如审核、运算、金额转换及导出功能。 应用：对浮动表数据的特殊应用。 打印：当前单位报表的打印。 提供右键菜单：方便报表数据的编辑。 4、单击“关闭”菜单，退出数据录入界面。 下面将讲解如何在录入界面中，录入封面信息与报表数据。 3.1.1数据填写 单位数据包括封面代码信息和报表数据，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封面信息。数据填写一般的操作步骤为：新增→填写单位封信代码→审核封面→选择报表进行数据填写→审核数据→保存数据→报表打印。 对期限任务在进行数据录入之前应选择当前期。 1、封面录入 “封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的所有代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。所以，在进行“封面代码“录