集中支付系统管员操作手册.docVIP

集中支付系统管理员操作手册 文档编号：UFGOV_QR_F3YF_01_01-V1.0-CP-F3-1001 版本信息：V 1.0 编写日期：2010-03-31 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2010-3-29 黄立峰 V1.0 创建 2010-7-1 杨德志 V1.1 修改、整理 2010-9-3 周玲玲 V1.2 增加5.1.12 收款人账户过滤 2010-10-13 房斌斌 V1.3 增加 用款计划作废 2010-10-26 马海廷 V1.4 修改数据导入支付配置 2010-10-29 房斌斌 V1.5 增加5.1.15附件上传目录设置 增加5.3.4 用款申请审核 2010-11-11 房斌斌 V1.6 增加 是否显示审核窗口 2010-11-20 房斌斌 V1.7 增加 7.13 查询字段配置功能 目录 版权说明 i 文档变更说明 i 文档编号及版本 i 关于本手册 iii 关于本手册结构 iii 第一部分 准备工作 1 1. 如何使用本手册 1 1.1 如果您初次阅读本手册 1 1.2 如果您参加过系统应用培训 1 1.3 如果您具备系统应用基础 1 1.4 使用本手册注意事项 1 2. 术语定义 2 第二部分 产品功能配置说明 3 1. 系统安装说明 3 1.1 系统安装环境需求 3 1.2 安装步骤 3 2. 模版库说明及选择 8 3. 配置关系图 13 4. 基础配置 13 4.1 用户、角色配置 13 4.2 基础数据配置 14 4.3 工作流配置 14 4.4 要素级次设置 14 4.5 关联关系配置 14 4.6 定值规则设置 14 4.7 支付系统引用基础数据配置 15 5. 支付功能 15 5.1 通用配置 15 5.1.1 通用工作流操作说明 15 5.1.2 通用操作参数配置 21 5.1.3 通用功能参数配置 22 5.1.4 界面左侧单位树显示/隐藏 22 5.1.5 界面左侧单位树显示集中支付改革单位/所有单位 23 5.1.6 界面右测明细区显示/隐藏 24 5.1.7 额度查询面板显示/隐藏 25 5.1.8 单据汇总配置 26 5.1.9 通用打印功能配置 28 5.1.10 收款人账户是否可新增 31 5.1.11 收款人账户类型 33 5.1.12 收款人账户过滤 36 5.1.13 地方支付2.0编制机构解决方案 36 5.1.14 多级机构审核配置方案 36 5.1.15 附件上传目录设置 36 5.2 用款计划模块 37 5.2.1 用款计划录入 37 5.2.2 用款计划批量录入 45 5.2.3 用款计划修改 47 5.2.4 用款计划审核 48 5.2.5 用款计划批复单下达 51 5.2.6 用款计划作废 53 5.3 直接支付模块 54 5.3.1 直接支付录入 54 5.3.2 批量录入功能 57 5.3.3 中央专款快速录入配置 58 5.3.4 用款申请审核 60 5.4 授权支付模块 61 5.5 拨款单模块 61 5.6 直接支付退款模块 61 5.7 授权支付退款模块 61 5.8 实拨退款模块 61 5.9 代理银行模块 61 5.9.1 代理银行接口配置 61 5.9.2 代理银行接口报文内容配置 63 5.9.3 代理银行业务办理时间限制 65 5.9.4 代理银行批量确认功能 66 5.10 清算银行模块 66 5.10.1 人行接口导出 66 5.10.2 人行接口导出电子数据与纸质单据 67 5.11 指标修正功能 69 5.11.1 指标修正国库处确认 70 5.11.2 指标修正计划下达 71 5.11.3 直接支付指标修正冲销 72 5.11.4 授权支付指标修正冲销 72 5.11.5 实拨指标修正冲销 73 5.11.6 工作流配置 74 5.12 外部接口 95 5.12.1 支付数据导入接口功能 96 5.12.2 工资统发数据导入接口（旧版） 104 5.12.3 指标核销接口 117 5.13 计划年结功能 117 5.13.1 功能配置 117 5.13.2 工作流配置 121 6. 公务卡功能 130 6.1 公务卡预警提示 130 6.1.1 功能配置 130 6.1.2 公务卡预警设置 130 6.2 确认公务卡报销（优化） 132 6.2.1 消费明细下载 132 6.2.2 确认公务卡报销（新） 136 6.2.3 消费明细录入 138 6.3 公务卡还款明细下载 138 6.3.1 功能配置 138 6.4 公务卡权限配置 139 6.5 公务卡直接支付还款功能配置 146 6.5.1 功能配置 146 6.5