鼎力推荐清镇一后勤管理制度总务处.docVIP

1 1 1 1 1 清 镇 一 中 后 勤 管 理 制 度 总 务 处 清镇一中财务管理制度 为了加强财务管理，提高资金的使用效益，保护国有资产的安全完整，保证学校工作的正常开展，特制定本制度并严格执行。 现金管理制度 (一)，严格现金开支范围，在以下范围内方可支付现金: 教职工工资、津贴。 个人劳务报酬(含临时工劳务报酬)。 支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。 向个人收购农副产品和其他物资的价款。 出差人员必须随身携带的差费。 结算起点1000元以下的零星支出。 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 (二)．现金收支的管理 现金收支必须取得有效的原始凭证，经签证后，办理现金收支业务。 出纳人员在收付现金后，必须在凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。 根据实际需要量，保持库存现金两千元，现金余额过大时必须送存银行，如因出纳人员违反学校规定造成的损失，由出纳人员本人承担。 出差人员需借支，必须经单位负责人签字后方能办理付款手续。 各种收费收入的现金须及时送存银行，不得坐支现金。　 （三）．现金库存的管理 出纳人员对经管的